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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,775,957.60 | 1,218,359.82 | 761,779.43 | 350,773.63 | |
| 收到的税费返还 | 26,391.14 | 17,975.20 | 13,298.12 | 2,761.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,344.98 | 25,576.51 | 18,947.67 | 7,595.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,834,693.72 | 1,261,911.53 | 794,025.23 | 361,130.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490,492.27 | 1,088,450.06 | 676,252.62 | 324,895.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,186.80 | 85,726.20 | 55,031.72 | 30,250.45 | |
| 支付的各项税费 | 27,770.65 | 26,182.03 | 17,436.35 | 10,279.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,375.08 | 24,114.70 | 20,969.78 | 3,918.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,735,824.79 | 1,224,472.98 | 769,690.48 | 369,343.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,868.93 | 37,438.55 | 24,334.75 | -8,212.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 688.24 | 4,111.04 | 41.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,886.94 | 556.57 | 335.30 | 994.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,810.93 | 115.26 | 115.26 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 407,355.29 | 294,786.14 | 232,388.93 | 115,567.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 416,741.40 | 299,569.01 | 232,880.93 | 116,564.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,536.82 | 100,251.27 | 59,735.37 | 19,926.74 | |
| 投资所支付的现金 | 16,024.13 | 18,607.13 | 8,633.80 | 4,160.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,891.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 331,809.11 | 212,241.77 | 156,242.93 | 85,018.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,370.05 | 332,992.06 | 224,612.11 | 109,106.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,628.66 | -33,423.06 | 8,268.82 | 7,458.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,080.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,080.13 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,078.00 | 58,678.00 | 46,831.00 | 46,339.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 652.48 | 5,241.55 | 2,463.38 | 1,945.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,810.60 | 63,919.55 | 49,294.38 | 48,284.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,696.94 | 2,790.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,193.54 | 34,005.50 | 32,275.38 | 160.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,340.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,855.84 | 22,663.37 | 17,367.18 | 8,455.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,746.32 | 59,458.88 | 50,142.56 | 8,616.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,064.28 | 4,460.67 | -848.19 | 39,668.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,947.38 | 2,655.42 | 1,440.21 | 1,200.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,642.82 | 11,131.58 | 33,195.60 | 40,113.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,305.62 | 174,838.58 | 172,018.24 | 172,018.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,662.80 | 185,970.15 | 205,213.83 | 212,132.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,245.89 | -- | 1,539.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,565.65 | -- | -984.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,759.48 | -- | 35,391.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,658.89 | -- | 1,179.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 989.37 | -- | 461.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -337.96 | -- | -26.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,319.00 | -- | 883.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -859.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,310.84 | -- | -1,778.24 | -- | |
| 投资损失 | -10,600.66 | -- | -5,539.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 769.08 | -- | -93.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -479.93 | -- | -7.71 | -- | |
| 存货的减少 | -4,394.83 | -- | -22,953.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,196.70 | -- | -41,803.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,906.13 | -- | 57,091.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,179.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,868.93 | -- | 24,334.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,662.80 | -- | 205,213.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,305.62 | -- | 172,018.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,642.82 | -- | 33,195.60 | -- | |
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