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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,223.10 | 859,790.49 | 578,904.82 | 267,336.02 | |
| 收到的税费返还 | 10,828.50 | 5,578.83 | 3,710.80 | 1,812.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,221.67 | 5,663.72 | 729.14 | 233.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,192,273.26 | 871,033.04 | 583,344.76 | 269,382.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,316.65 | 729,230.16 | 491,296.87 | 234,450.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,530.76 | 52,450.97 | 31,639.02 | 18,050.83 | |
| 支付的各项税费 | 36,758.68 | 30,395.61 | 20,138.86 | 7,358.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,499.28 | 18,923.47 | 16,916.03 | 5,540.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,100,105.37 | 831,000.21 | 559,990.79 | 265,399.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,167.90 | 40,032.83 | 23,353.97 | 3,982.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,214.26 | 1,406.00 | 1,406.00 | 114.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.92 | 255.55 | 190.89 | 10.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,146.96 | 26,923.06 | 2,389.96 | 603.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,938.34 | 28,584.61 | 3,986.85 | 728.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,710.90 | 53,273.73 | 36,033.03 | 16,845.56 | |
| 投资所支付的现金 | 4,430.71 | 294.00 | 294.00 | 397.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,310.30 | 48,053.66 | 24,126.01 | 14,508.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,451.90 | 101,621.39 | 60,453.03 | 31,751.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,513.56 | -73,036.78 | -56,466.18 | -31,023.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 318,043.52 | 318,228.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,500.00 | 82,000.00 | 72,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,528.25 | 18,392.19 | 10,412.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,543.52 | 421,756.56 | 90,392.19 | 31,412.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,155.10 | 108,655.10 | 31,655.10 | 16,653.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,521.19 | 19,867.76 | 19,283.86 | 436.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 16,998.00 | 12,998.00 | 219.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,676.28 | 145,520.86 | 63,936.96 | 17,308.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,867.24 | 276,235.70 | 26,455.23 | 14,103.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,338.38 | 1,001.52 | 859.21 | -224.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,859.95 | 244,233.28 | -5,797.78 | -13,162.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,045.53 | 85,045.53 | 85,045.53 | 85,045.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,905.47 | 329,278.81 | 79,247.75 | 71,882.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,409.72 | -- | 5,279.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,714.01 | -- | 1,119.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,482.42 | -- | 28,128.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,348.88 | -- | 1,227.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.98 | -- | 79.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 879.97 | -- | -144.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 824.72 | -- | 29.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 114.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,641.14 | -- | 757.74 | -- | |
| 投资损失 | -4,003.33 | -- | -1,430.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.51 | -- | -37.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 186.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,305.76 | -- | 5,057.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,041.82 | -- | -15,811.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,400.45 | -- | -901.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,167.90 | -- | 23,353.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,905.47 | -- | 79,247.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,045.53 | -- | 85,045.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,859.95 | -- | -5,797.78 | -- | |
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