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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,779,953.58 | 1,278,083.83 | 819,399.13 | 401,863.14 | |
| 收到的税费返还 | 13,956.07 | 12,079.02 | 9,441.96 | 3,579.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,372.27 | 24,568.41 | 19,184.65 | 22,030.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,840,281.92 | 1,314,731.27 | 848,025.74 | 427,472.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,357,833.17 | 996,306.90 | 630,775.39 | 304,016.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,240.43 | 81,991.54 | 52,125.52 | 24,924.21 | |
| 支付的各项税费 | 83,229.36 | 80,022.42 | 65,308.36 | 33,808.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,696.97 | 30,290.08 | 23,373.17 | 9,814.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,651,999.93 | 1,188,610.94 | 771,582.45 | 372,563.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,281.99 | 126,120.33 | 76,443.29 | 54,909.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186.28 | 185.92 | 72.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,613.34 | 6,016.31 | 2,677.16 | 606.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,046.40 | 336.51 | 184.86 | 46.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,156,688.92 | 963,390.00 | 788,930.36 | 547,078.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,167,534.94 | 969,928.75 | 791,865.19 | 547,730.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,742.83 | 94,656.40 | 61,122.31 | 24,060.52 | |
| 投资所支付的现金 | 5,075.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,157,552.08 | 965,701.04 | 788,770.00 | 612,834.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,338,369.91 | 1,060,357.44 | 849,892.31 | 636,895.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,834.97 | -90,428.69 | -58,027.12 | -89,164.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,460.00 | 6,460.00 | 3,670.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,908.17 | 2,780.16 | 2,814.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,890.00 | 11,368.17 | 6,450.16 | 2,814.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,316.81 | 13,333.00 | 12,333.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,732.99 | 41,354.79 | 41,328.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,804.76 | 32,001.05 | 14,270.96 | 8,662.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,854.56 | 86,688.84 | 67,932.15 | 12,162.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,964.56 | -75,320.67 | -61,482.00 | -9,347.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,091.62 | 2,884.32 | 838.14 | -1,985.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,425.93 | -36,744.71 | -42,227.68 | -45,587.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,444.16 | 228,444.16 | 228,444.16 | 228,444.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,018.24 | 191,699.45 | 186,216.48 | 182,856.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,805.73 | -- | 72,214.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,022.91 | -- | 2,058.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,886.56 | -- | 31,047.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,618.31 | -- | 1,118.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,066.31 | -- | 598.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -345.18 | -- | -31.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,835.88 | -- | 112.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 325.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,577.65 | -- | -1,642.54 | -- | |
| 投资损失 | -9,724.98 | -- | -6,788.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,695.22 | -- | -1,436.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 133.94 | -- | -175.61 | -- | |
| 存货的减少 | -32,520.18 | -- | -2,691.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,023.46 | -- | -46,237.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,015.64 | -- | 27,971.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 736.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 188,281.99 | -- | 76,443.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,018.24 | -- | 186,216.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,444.16 | -- | 228,444.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,425.93 | -- | -42,227.68 | -- | |
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