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| 巨化股份(600160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,769.51 | 176,972.93 | 194,752.63 | 225,903.32 | |
| 交易性金融资产 | 112.85 | 721.97 | 40,838.33 | 40,772.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,270.91 | 212,892.49 | 225,359.93 | 178,079.86 | |
| 应收票据 | 69,214.88 | 65,402.50 | 89,687.93 | 75,010.24 | |
| 应收账款 | 92,056.03 | 147,490.00 | 135,672.01 | 103,069.62 | |
| 应收款项融资 | 58,216.00 | 64,465.32 | 52,248.38 | 59,879.66 | |
| 预付款项 | 11,325.70 | 41,432.42 | 19,414.60 | 27,268.23 | |
| 其他应收款(合计) | 1,960.49 | 2,336.00 | 1,931.86 | 2,281.81 | |
| 应收利息 | 3.78 | 42.14 | 42.27 | 40.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,956.70 | -- | 1,889.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,416.50 | 161,634.23 | 166,173.36 | 182,664.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 165.52 | 213.12 | 8.26 | 221.38 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,962.08 | 27,065.39 | 41,141.40 | 40,054.62 | |
| 流动资产合计 | 642,086.60 | 688,650.63 | 742,694.77 | 758,260.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,184.16 | 1,074.84 | 1,012.88 | 1,066.58 | |
| 长期股权投资 | 229,322.81 | 202,547.76 | 197,339.25 | 187,932.97 | |
| 投资性房地产 | 5,730.62 | 5,879.04 | 5,948.94 | 5,822.44 | |
| 在建工程(合计) | 281,086.95 | 323,038.61 | 403,313.91 | 502,097.91 | |
| 在建工程 | 274,550.25 | -- | 395,079.74 | -- | |
| 工程物资 | 6,536.71 | -- | 8,234.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 950,572.73 | 892,963.97 | 783,218.21 | 645,526.50 | |
| 固定资产净额 | 950,572.73 | -- | 783,218.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,313.18 | 17,424.00 | 17,702.00 | 17,641.31 | |
| 无形资产 | 67,591.49 | 67,117.11 | 67,408.96 | 67,756.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,600.46 | 1,600.46 | 1,600.46 | 1,600.46 | |
| 长期待摊费用 | 5,407.10 | 5,898.59 | 3,029.30 | 5,388.04 | |
| 递延所得税资产 | 11,411.83 | 16,775.68 | 16,135.79 | 17,268.20 | |
| 其他非流动资产 | 48,922.72 | 21,637.13 | 13,883.95 | 5,759.19 | |
| 非流动资产合计 | 1,696,294.09 | 1,621,140.85 | 1,575,860.18 | 1,523,278.09 | |
| 资产总计 | 2,338,380.69 | 2,309,791.47 | 2,318,554.95 | 2,281,538.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,504.74 | 22,882.91 | 19,175.28 | 13,175.33 | |
| 交易性金融负债 | 29.17 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 290,346.87 | 360,023.12 | 350,426.01 | 379,210.36 | |
| 应付票据 | 110,509.14 | 125,219.99 | 135,768.45 | 159,096.58 | |
| 应付账款 | 179,837.74 | 234,803.13 | 214,657.56 | 220,113.78 | |
| 预收款项 | 19.21 | -- | -- | 902.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,978.07 | 3,690.64 | 3,377.24 | 4,958.87 | |
| 应交税费 | 7,381.45 | 6,392.75 | 8,579.15 | 11,440.10 | |
| 其他应付款(合计) | 35,556.27 | 35,726.67 | 112,899.09 | 35,026.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 72,893.14 | 60.00 | |
| 其他应付款 | 35,556.27 | -- | 40,005.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,699.11 | 22,052.55 | 15,772.96 | 5,744.74 | |
| 其他流动负债 | 2,540.87 | 6,334.96 | 3,265.63 | 3,529.71 | |
| 流动负债合计 | 451,634.60 | 511,264.93 | 542,886.06 | 485,755.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174,252.23 | 144,412.12 | 151,000.00 | 140,068.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,623.39 | 19,203.96 | 19,221.87 | 17,469.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,881.93 | 10,870.76 | 10,870.76 | 9,781.41 | |
| 长期应付款 | 10,881.93 | -- | 10,870.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,047.45 | 2,261.34 | 2,261.34 | 2,261.34 | |
| 长期递延收益 | 44,272.92 | 38,393.86 | 36,203.02 | 32,613.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 249,077.92 | 215,142.03 | 219,556.98 | 202,193.43 | |
| 负债合计 | 700,712.52 | 726,406.97 | 762,443.04 | 687,949.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,974.61 | 269,974.61 | 269,974.61 | 269,974.61 | |
| 资本公积 | 466,563.53 | 428,987.47 | 428,987.47 | 428,987.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,268.83 | 6,632.03 | 6,865.24 | 6,712.34 | |
| 专项储备 | 6,763.18 | 8,412.89 | 7,582.48 | 6,539.98 | |
| 盈余公积 | 94,353.02 | 88,494.90 | 88,494.90 | 88,494.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 762,559.12 | 748,744.96 | 723,050.34 | 762,220.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,607,482.29 | 1,551,246.87 | 1,524,955.03 | 1,562,929.53 | |
| 少数股东权益 | 30,185.88 | 32,137.64 | 31,156.87 | 30,659.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,637,668.17 | 1,583,384.51 | 1,556,111.91 | 1,593,589.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,338,380.69 | 2,309,791.47 | 2,318,554.95 | 2,281,538.36 | |
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