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| 巨化股份(600160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 219,659.57 | 101,941.35 | 102,167.11 | 118,816.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 92,666.49 | 101,103.02 | 68,089.52 | 82,818.58 | |
| 应收账款 | 26,232.18 | 31,240.29 | 36,631.05 | 21,964.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,014.24 | 36,689.28 | 13,581.35 | 12,889.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,290.31 | 5,641.40 | 5,884.43 | 5,330.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,496.16 | 52,489.22 | 65,059.39 | 43,858.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,562.17 | 8,885.85 | 11,684.39 | 9,100.35 | |
| 流动资产合计 | 437,921.12 | 337,990.41 | 303,097.23 | 294,781.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,871.89 | 18,203.44 | 17,939.73 | 18,134.20 | |
| 投资性房地产 | 815.53 | 1,504.51 | 1,450.10 | 1,467.81 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,146.48 | 65,614.57 | 60,210.13 | 59,254.25 | |
| 工程物资 | 45.60 | 71.08 | 48.96 | 1,028.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 380,836.58 | 366,739.56 | 358,964.50 | 288,695.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 32,443.76 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,626.03 | 39,419.08 | 39,865.61 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,639.79 | 3,091.11 | 3,104.15 | 3,237.98 | |
| 其他非流动资产 | 5,588.43 | 7,817.11 | 11,610.20 | 9,953.42 | |
| 非流动资产合计 | 521,762.44 | 502,652.56 | 493,385.49 | 414,407.02 | |
| 资产总计 | 959,683.56 | 840,642.97 | 796,482.72 | 709,188.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,867.02 | 71,591.95 | 38,533.30 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 18,566.56 | 18,566.56 | -- | |
| 应付账款 | 43,594.40 | 56,526.22 | 61,817.68 | 73,298.34 | |
| 预收款项 | 17,738.72 | 31,429.57 | 20,024.05 | 10,111.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,450.63 | 2,787.23 | 3,674.74 | 2,506.88 | |
| 应交税费 | 5,398.24 | 2,723.04 | 1,366.29 | 1,948.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 426.75 | 57.03 | 57.03 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 49,665.56 | 64,632.43 | 69,380.18 | 25,999.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 203,141.32 | 250,314.03 | 215,419.83 | 113,864.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 722.00 | 715.68 | 803.30 | 1,447.26 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,894.02 | 3,993.35 | 3,555.09 | 2,762.07 | |
| 非流动负债合计 | 8,616.02 | 9,209.03 | 8,858.40 | 4,209.33 | |
| 负债合计 | 211,757.34 | 259,523.06 | 224,278.22 | 118,073.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,091.60 | 141,691.84 | 141,691.84 | 141,691.84 | |
| 资本公积 | 246,448.82 | 122,035.71 | 122,035.71 | 125,929.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,340.34 | 3,008.29 | 3,521.79 | 2,309.23 | |
| 盈余公积 | 47,159.52 | 35,934.62 | 35,934.62 | 35,934.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,072.53 | 276,370.19 | 266,826.77 | 282,930.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 745,846.64 | 578,995.63 | 569,965.71 | 588,793.26 | |
| 少数股东权益 | 2,079.59 | 2,124.28 | 2,238.79 | 2,321.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 747,926.22 | 581,119.91 | 572,204.50 | 591,114.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 959,683.56 | 840,642.97 | 796,482.72 | 709,188.47 | |
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