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城市传媒(600229) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,960.10 | 51,423.77 | 51,414.24 | 57,943.49 | |
交易性金融资产 | 3,408.68 | 1,934.85 | 1,774.19 | 1,732.28 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,186.76 | 28,785.79 | 21,666.56 | 24,458.58 | |
应收票据 | 14,629.13 | 8,387.18 | 5,443.04 | 9,602.24 | |
应收账款 | 12,557.63 | 20,398.61 | 16,223.52 | 14,856.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,908.74 | 6,334.10 | 5,538.56 | 8,577.94 | |
其他应收款(合计) | 3,238.23 | 3,504.13 | 3,574.20 | 3,952.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,238.23 | 3,504.13 | 3,574.20 | 3,952.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,101.29 | 16,841.23 | 20,269.03 | 21,433.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,588.72 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 124,392.52 | 108,823.86 | 104,236.78 | 118,098.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,916.06 | 3,770.74 | 224.64 | 218.85 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,449.91 | 2,253.13 | 5,829.79 | 5,649.98 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 37,062.36 | 33,159.12 | 24,406.19 | 8,832.81 | |
在建工程 | 37,062.36 | 29,464.86 | 24,406.19 | 8,832.81 | |
工程物资 | -- | 3,694.26 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 90,007.98 | 86,048.53 | 86,471.95 | 88,401.12 | |
固定资产净额 | 90,007.98 | 86,048.53 | 86,471.95 | 88,401.12 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,307.54 | 41,924.77 | 42,412.13 | 42,693.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 287.19 | 291.11 | 326.51 | 338.12 | |
递延所得税资产 | 11,515.08 | 11,346.17 | 11,228.07 | 11,507.56 | |
其他非流动资产 | 5,204.07 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 191,750.20 | 178,793.56 | 170,899.27 | 157,641.73 | |
资产总计 | 316,142.72 | 287,617.42 | 275,136.06 | 275,740.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 87,400.00 | 73,400.00 | 71,400.00 | 71,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,188.42 | 49,420.10 | 47,963.33 | 47,180.21 | |
应付票据 | 15,883.85 | 18,927.09 | 17,310.56 | 16,865.27 | |
应付账款 | 35,304.57 | 30,493.02 | 30,652.78 | 30,314.94 | |
预收款项 | 11,476.42 | 4,132.99 | 2,695.17 | 5,831.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,296.38 | 2,432.85 | 6,107.14 | 6,043.96 | |
应交税费 | 940.04 | 511.51 | 732.24 | 329.46 | |
其他应付款(合计) | 11,797.14 | 16,865.53 | 10,371.48 | 12,688.00 | |
应付利息 | 177.05 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | |
其他应付款 | 11,570.65 | 16,816.10 | 10,322.05 | 12,638.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,786.90 | 1,817.49 | 1,817.49 | 1,206.76 | |
流动负债合计 | 168,885.30 | 148,580.48 | 141,086.85 | 145,179.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 494.10 | 494.10 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 620.79 | 216.00 | 169.90 | 157.98 | |
长期递延收益 | 11,488.69 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,160.61 | 14,050.42 | 12,339.23 | 9,406.82 | |
非流动负债合计 | 18,764.19 | 14,760.53 | 12,509.13 | 9,564.80 | |
负债合计 | 187,649.49 | 163,341.01 | 153,595.99 | 154,744.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,578.62 | 39,578.62 | 39,578.62 | 39,578.62 | |
资本公积 | 74,204.49 | 74,330.05 | 74,312.24 | 74,307.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 234.54 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 77.61 | 82.09 | 48.72 | -- | |
盈余公积 | 13,659.56 | 13,659.56 | 13,659.56 | 13,659.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -12,417.32 | -15,148.48 | -18,003.41 | -19,765.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 115,337.51 | 112,501.85 | 109,595.74 | 107,780.57 | |
少数股东权益 | 13,155.71 | 11,774.57 | 11,944.33 | 13,215.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 128,493.22 | 124,276.42 | 121,540.07 | 120,995.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,142.72 | 287,617.42 | 275,136.06 | 275,740.03 |
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