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| 城市传媒(600229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,113.67 | 86,059.33 | 99,972.17 | 103,234.71 | |
| 交易性金融资产 | 1,501.55 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,524.73 | 51,647.80 | 43,806.36 | 54,231.96 | |
| 应收票据 | -- | 421.30 | 1,184.90 | 52.12 | |
| 应收账款 | 33,524.73 | 51,226.50 | 42,621.46 | 54,179.84 | |
| 应收款项融资 | 641.65 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,774.89 | 12,918.74 | 10,175.06 | 9,321.61 | |
| 其他应收款(合计) | 2,128.13 | 3,000.18 | 3,588.09 | 3,761.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,128.13 | -- | 3,588.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,704.24 | 46,460.32 | 30,283.24 | 41,625.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,924.58 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 278.55 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,523.47 | 3,404.98 | 3,141.36 | 3,462.49 | |
| 流动资产合计 | 216,115.45 | 203,491.36 | 190,966.27 | 215,638.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 782.46 | 939.66 | 1,109.00 | 1,171.98 | |
| 长期股权投资 | 1,929.99 | 1,900.51 | 1,914.86 | 1,163.86 | |
| 投资性房地产 | 76,254.76 | 71,183.97 | 71,643.36 | 72,201.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | 140.50 | 140.50 | 140.50 | |
| 在建工程 | -- | -- | 140.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,255.05 | 46,366.96 | 47,228.04 | 48,150.97 | |
| 固定资产净额 | 44,684.54 | -- | 46,657.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 570.51 | -- | 570.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,472.57 | 31,377.97 | 31,763.62 | 32,312.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,442.72 | 2,442.72 | 2,442.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,179.57 | 1,293.69 | 1,320.39 | 1,261.64 | |
| 递延所得税资产 | 115.65 | 92.86 | 91.95 | 78.91 | |
| 其他非流动资产 | 783.87 | 951.83 | 961.27 | 999.00 | |
| 非流动资产合计 | 191,324.28 | 191,420.32 | 193,345.36 | 174,510.85 | |
| 资产总计 | 407,439.73 | 394,911.67 | 384,311.62 | 390,149.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,995.01 | 67,564.29 | 58,672.16 | 74,836.20 | |
| 应付票据 | 20,865.24 | 12,917.73 | 15,954.48 | -- | |
| 应付账款 | 46,129.77 | 54,646.57 | 42,717.69 | -- | |
| 预收款项 | 17,818.86 | 16,255.09 | 15,872.76 | 16,935.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,750.81 | 1,893.98 | 1,714.76 | 553.10 | |
| 应交税费 | 2,280.72 | 1,950.97 | 1,958.10 | 1,876.15 | |
| 其他应付款(合计) | 3,988.97 | 7,677.63 | 4,483.31 | 7,076.28 | |
| 应付利息 | 65.12 | 15.54 | 12.39 | 70.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,923.85 | -- | 4,470.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,734.37 | 95,441.96 | 82,801.09 | 101,377.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,300.00 | 28,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 147.90 | 124.90 | 112.42 | 82.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,971.12 | 2,090.72 | 2,131.45 | 2,022.95 | |
| 其他非流动负债 | 149.76 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | |
| 非流动负债合计 | 30,568.78 | 30,819.11 | 22,847.36 | 22,709.07 | |
| 负债合计 | 128,303.15 | 126,261.08 | 105,648.45 | 124,086.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | |
| 资本公积 | 44,166.91 | 44,090.26 | 44,090.26 | 44,090.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -938.52 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,899.72 | 5,574.67 | 5,574.67 | 5,574.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 156,220.04 | 148,199.08 | 158,225.63 | 145,567.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,557.75 | 268,073.60 | 278,100.16 | 265,442.07 | |
| 少数股东权益 | 578.82 | 576.99 | 563.02 | 620.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,136.58 | 268,650.59 | 278,663.17 | 266,062.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,439.73 | 394,911.67 | 384,311.62 | 390,149.03 | |
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