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| 城市传媒(600229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,094.52 | 67,002.03 | 82,170.69 | 69,786.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,629.80 | 51,585.48 | 35,119.98 | 47,461.16 | |
| 应收票据 | 497.42 | 367.95 | 948.85 | 620.08 | |
| 应收账款 | 31,132.39 | 51,217.53 | 34,171.13 | 46,841.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,527.97 | 11,063.45 | 9,240.25 | 6,437.47 | |
| 其他应收款(合计) | 6,027.72 | 4,954.71 | 4,715.23 | 4,340.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,027.72 | 4,954.71 | 4,715.23 | 4,340.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,192.50 | 51,888.38 | 36,062.67 | 42,872.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,594.79 | 5,216.88 | 5,443.56 | 6,198.67 | |
| 流动资产合计 | 200,067.29 | 191,710.94 | 172,752.38 | 177,096.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,587.55 | 14,437.55 | 14,365.61 | 14,365.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,146.47 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,065.92 | 886.73 | 881.78 | 950.90 | |
| 投资性房地产 | 72,722.02 | 71,300.74 | 71,759.75 | 72,992.31 | |
| 在建工程(合计) | 140.50 | 140.50 | 398.21 | 392.41 | |
| 在建工程 | 140.50 | 140.50 | 398.21 | 392.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,050.41 | 51,677.41 | 51,814.29 | 50,389.14 | |
| 固定资产净额 | 48,479.90 | 51,677.41 | 51,243.78 | 49,818.63 | |
| 固定资产清理 | 570.51 | -- | 570.51 | 570.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,614.76 | 33,696.31 | 34,172.14 | 34,512.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,442.72 | 2,442.72 | 2,442.72 | 2,442.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,391.99 | 1,395.65 | 826.12 | 681.71 | |
| 递延所得税资产 | 91.35 | 91.38 | 87.72 | 86.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,036.74 | 1,307.45 | 2,045.79 | 2,154.54 | |
| 非流动资产合计 | 176,290.42 | 177,376.42 | 178,794.13 | 178,968.74 | |
| 资产总计 | 376,357.72 | 369,087.36 | 351,546.51 | 356,065.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,646.27 | 92,891.97 | 75,093.42 | 86,852.99 | |
| 应付票据 | 16,882.12 | -- | 12,338.30 | 17,962.32 | |
| 应付账款 | 52,764.15 | -- | 62,755.11 | 68,890.68 | |
| 预收款项 | 16,897.43 | 16,081.21 | 14,494.58 | 14,457.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,860.70 | 1,254.38 | 1,000.45 | 542.38 | |
| 应交税费 | 2,648.09 | 406.76 | 844.42 | 3,284.96 | |
| 其他应付款(合计) | 6,775.24 | 14,360.93 | 7,984.41 | 7,000.95 | |
| 应付利息 | 29.09 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 5,958.54 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,746.16 | -- | 7,984.41 | 7,000.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,927.73 | 124,995.25 | 99,417.27 | 112,138.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 58.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,094.74 | 3,051.07 | 3,690.57 | 3,647.53 | |
| 其他非流动负债 | 213.70 | 251.78 | 251.78 | 251.78 | |
| 非流动负债合计 | 19,767.01 | 3,302.85 | 3,942.36 | 3,899.31 | |
| 负债合计 | 119,694.74 | 128,298.11 | 103,359.63 | 116,038.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | |
| 资本公积 | 44,090.26 | 44,090.26 | 44,090.26 | 44,090.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,574.67 | 3,824.68 | 3,824.68 | 3,824.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,133.13 | 122,251.63 | 129,624.94 | 121,570.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,007.66 | 240,376.17 | 247,749.48 | 239,694.62 | |
| 少数股东权益 | 655.32 | 413.09 | 437.41 | 332.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,662.98 | 240,789.25 | 248,186.88 | 240,027.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,357.72 | 369,087.36 | 351,546.51 | 356,065.21 | |
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