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凌钢股份(600231) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 230,243.75 | 259,897.66 | 291,786.14 | 203,549.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,988.34 | 47,558.32 | 19,634.67 | 29,003.91 | |
应收账款 | 44,694.38 | 11,817.35 | 11,629.55 | 14,156.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,885.30 | 16,968.20 | 13,408.21 | 17,136.76 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 660.00 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,097.00 | 4,513.46 | 9,936.99 | 8,827.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 192,901.25 | 162,769.80 | 163,713.14 | 226,072.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,033.41 | 14,911.51 | 22,093.65 | 32,157.21 | |
流动资产合计 | 521,843.42 | 518,436.31 | 532,202.36 | 531,564.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,151.30 | 5,687.04 | 1,775.45 | 1,770.47 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 132.42 | 148.96 | 3,909.49 | 3,918.11 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 31,232.88 | 28,477.68 | 22,217.51 | 27,147.40 | |
工程物资 | 1,367.48 | 1,474.88 | 1,927.38 | 2,088.04 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 727,879.57 | 725,930.71 | 731,705.98 | 718,395.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 64,458.16 | 61,425.11 | 57,375.84 | 58,091.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 52,568.27 | 38,138.53 | 38,184.20 | 34,674.89 | |
其他非流动资产 | 25,524.40 | 26,124.40 | 30,009.00 | 30,009.00 | |
非流动资产合计 | 910,314.46 | 887,407.31 | 887,104.85 | 876,094.68 | |
资产总计 | 1,432,157.89 | 1,405,843.61 | 1,419,307.21 | 1,407,658.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 415,040.71 | 434,631.78 | 446,543.99 | 417,350.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 221,385.00 | 190,640.00 | 191,478.70 | 202,198.70 | |
应付账款 | 241,700.25 | 172,641.90 | 181,286.96 | 174,061.36 | |
预收款项 | 35,575.81 | 56,709.68 | 38,247.72 | 43,803.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,329.91 | 2,123.05 | 2,026.52 | 2,076.59 | |
应交税费 | 12,845.67 | 10,065.86 | 10,519.33 | 11,566.47 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,158.47 | 1,638.93 | 9,026.73 | 6,506.27 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 25,493.81 | 23,952.12 | 24,765.60 | 26,641.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | -- | |
其他流动负债 | 319.84 | 409.72 | 409.72 | 411.36 | |
流动负债合计 | 973,849.45 | 903,813.05 | 910,305.26 | 884,615.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 100.00 | 100.00 | 5,100.00 | 11,100.00 | |
应付债券 | 147,170.77 | 147,025.49 | 146,885.88 | 146,748.69 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 329.79 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 536.39 | 167.67 | 127.48 | 126.23 | |
长期递延收益 | 1,587.54 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,494.97 | 1,597.40 | 1,698.19 | |
非流动负债合计 | 149,724.49 | 148,788.13 | 153,710.75 | 159,673.11 | |
负债合计 | 1,123,573.94 | 1,052,601.17 | 1,064,016.02 | 1,044,289.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,400.22 | 80,400.22 | 80,400.22 | 80,400.22 | |
资本公积 | 5,234.63 | 5,124.98 | 5,617.05 | 5,613.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,609.17 | 503.00 | -- | -- | |
专项储备 | 1,699.52 | 2,063.29 | 2,829.27 | 3,181.20 | |
盈余公积 | 57,503.41 | 57,613.06 | 57,613.06 | 57,613.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 162,137.00 | 207,537.89 | 208,831.59 | 216,561.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 308,583.95 | 353,242.44 | 355,291.19 | 363,369.67 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 308,583.95 | 353,242.44 | 355,291.19 | 363,369.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,432,157.89 | 1,405,843.61 | 1,419,307.21 | 1,407,658.70 |
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