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| 凌钢股份(600231) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 243,575.01 | 285,782.03 | 218,120.85 | 345,734.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 306.46 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,881.75 | -- | 214,717.64 | -- | |
| 应收票据 | 37,711.92 | 240,054.59 | 201,339.88 | 113,008.46 | |
| 应收账款 | 14,169.83 | 17,252.26 | 13,377.76 | 10,203.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,096.12 | 38,475.92 | 21,452.48 | 21,930.76 | |
| 其他应收款(合计) | 7,110.19 | -- | 7,683.74 | -- | |
| 应收利息 | 2,750.05 | 2,406.30 | 2,062.55 | 1,718.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,360.14 | 4,191.49 | 5,621.19 | 3,784.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,351.60 | 130,693.49 | 117,237.19 | 115,948.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,392.66 | 6,805.22 | 6,943.73 | 6,571.69 | |
| 流动资产合计 | 479,407.33 | 725,661.29 | 586,462.10 | 618,900.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,386.61 | 2,592.23 | 2,585.23 | 2,707.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 137.44 | 169.38 | 190.12 | 197.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,300.56 | -- | 19,387.41 | -- | |
| 在建工程 | 16,034.67 | 21,367.13 | 18,157.49 | 14,216.70 | |
| 工程物资 | 1,265.89 | 1,532.18 | 1,229.92 | 1,203.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 907,049.15 | -- | 733,391.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 907,049.15 | 722,042.98 | 733,391.15 | 744,898.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,764.77 | 61,385.38 | 62,044.11 | 62,681.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 45,045.15 | 50,491.44 | 53,628.82 | 55,117.21 | |
| 其他非流动资产 | 27,814.97 | 28,894.97 | 28,894.97 | 28,894.97 | |
| 非流动资产合计 | 1,060,498.66 | 888,475.70 | 900,121.81 | 909,918.12 | |
| 资产总计 | 1,539,905.99 | 1,614,136.99 | 1,486,583.91 | 1,528,818.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 328,158.20 | 361,486.69 | 360,589.86 | 395,820.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 430,083.18 | -- | 372,436.48 | -- | |
| 应付票据 | 311,323.69 | 333,178.47 | 217,164.31 | 246,144.31 | |
| 应付账款 | 118,759.48 | 154,232.82 | 155,272.16 | 137,207.46 | |
| 预收款项 | 62,862.83 | 49,258.94 | 33,735.11 | 31,642.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,375.17 | 1,251.14 | 1,177.31 | 1,068.06 | |
| 应交税费 | 5,056.19 | 12,932.68 | 12,969.21 | 11,675.20 | |
| 其他应付款(合计) | 22,187.70 | -- | 26,735.68 | -- | |
| 应付利息 | 4,716.98 | 1,932.81 | 8,996.74 | 6,521.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,470.72 | 16,989.20 | 17,738.94 | 17,431.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 208.38 | 117.22 | 117.22 | 117.22 | |
| 流动负债合计 | 849,931.64 | 931,379.97 | 807,760.87 | 847,627.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 应付债券 | 145,300.20 | 145,300.20 | 148,000.00 | 147,923.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 630.58 | 74.81 | 392.65 | 402.85 | |
| 长期应付款(合计) | 20,160.06 | -- | 28,547.71 | -- | |
| 长期应付款 | 20,160.06 | 26,086.56 | 28,547.71 | 33,875.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 183.70 | 172.33 | 170.58 | 201.20 | |
| 长期递延收益 | 1,353.10 | 1,382.40 | 1,411.71 | 1,441.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 167,727.64 | 173,116.30 | 178,622.64 | 183,944.64 | |
| 负债合计 | 1,017,659.29 | 1,104,496.26 | 986,383.52 | 1,031,572.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 251,916.61 | 251,916.61 | 251,916.61 | 125,958.31 | |
| 资本公积 | 45,192.51 | 45,192.51 | 45,192.51 | 158,554.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,448.89 | -1,483.01 | -1,488.26 | -1,396.39 | |
| 专项储备 | 3,905.00 | 3,347.59 | 3,265.04 | 2,809.78 | |
| 盈余公积 | 58,799.11 | 57,551.77 | 57,551.77 | 57,551.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 163,882.36 | 153,115.26 | 143,762.73 | 153,767.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 522,246.70 | 509,640.72 | 500,200.40 | 497,245.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,246.70 | 509,640.72 | 500,200.40 | 497,245.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,539,905.99 | 1,614,136.99 | 1,486,583.91 | 1,528,818.27 | |
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