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| 凌钢股份(600231) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,579.54 | 291,176.79 | 245,047.92 | 406,424.06 | 361,995.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 503.00 | 610.63 | 1,281.22 | 738.23 | 626.32 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 503.00 | 610.63 | 1,281.22 | 738.23 | 626.32 |
| 应收款项融资 | 26,547.13 | 17,784.55 | 90,464.31 | 84,365.07 | 151,470.81 |
| 预付款项 | 17,261.56 | 26,099.51 | 31,567.48 | 24,858.48 | 31,792.11 |
| 其他应收款(合计) | 2,036.14 | 1,622.85 | 1,940.19 | 1,891.09 | 1,653.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,622.85 | -- | 1,891.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 162,587.70 | 195,458.57 | 167,506.41 | 168,581.71 | 181,138.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,073.34 | 4,872.23 | 5,612.55 | 1,882.42 | 15,901.69 |
| 流动资产合计 | 381,599.89 | 537,636.60 | 543,510.35 | 688,890.79 | 744,735.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,024.89 | 998.37 | 1,032.34 | 1,002.23 | 974.51 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 42,666.05 | 44,893.73 | 35,436.98 | 27,109.40 | 35,482.21 |
| 在建工程 | -- | 38,580.68 | -- | 21,331.41 | -- |
| 工程物资 | -- | 6,313.05 | -- | 5,777.99 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 889,342.06 | 885,273.34 | 879,840.83 | 885,516.82 | 872,140.01 |
| 固定资产净额 | -- | 885,273.34 | -- | 885,516.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41,263.25 | 27,301.97 | 28,501.36 | 29,700.75 | 30,900.14 |
| 无形资产 | 52,009.72 | 52,809.70 | 53,631.00 | 54,400.44 | 50,875.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 75,052.13 | 63,551.99 | 46,654.76 | 45,279.11 | 40,583.40 |
| 其他非流动资产 | 40,854.26 | 32,546.24 | 35,788.62 | 26,525.46 | 26,525.46 |
| 非流动资产合计 | 1,143,304.35 | 1,108,390.35 | 1,081,960.38 | 1,070,608.71 | 1,058,534.85 |
| 资产总计 | 1,524,904.24 | 1,646,026.95 | 1,625,470.73 | 1,759,499.50 | 1,803,269.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,450.00 | 47,795.76 | 63,703.54 | 73,610.31 | 95,985.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 314,647.57 | 398,384.56 | 469,782.37 | 647,187.56 | 638,180.71 |
| 应付票据 | 225,672.09 | 314,521.22 | 348,731.56 | 460,182.53 | 470,203.68 |
| 应付账款 | 88,975.48 | 83,863.33 | 121,050.80 | 187,005.03 | 167,977.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,159.99 | 11,805.38 | 917.18 | 1,018.32 | 1,103.06 |
| 应交税费 | 3,264.96 | 1,757.94 | 1,873.95 | 4,528.19 | 1,370.33 |
| 其他应付款(合计) | 54,310.79 | 65,244.61 | 57,241.87 | 26,730.71 | 27,573.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 65,244.61 | -- | 26,730.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,031.61 | 46,009.55 | 27,571.62 | 28,176.55 | 29,159.83 |
| 其他流动负债 | 17,893.62 | 18,582.14 | 8,918.99 | 5,435.56 | 7,025.15 |
| 流动负债合计 | 632,530.34 | 732,519.59 | 698,587.21 | 828,499.38 | 854,438.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,018.03 | 119,606.58 | 79,845.62 | 66,373.20 | 61,582.22 |
| 应付债券 | 20,398.93 | 20,198.59 | 19,999.35 | 19,804.04 | 19,611.46 |
| 租赁负债 | 10,981.32 | 3,355.16 | 4,960.67 | 6,558.59 | 7,244.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 702.31 | 811.47 | 767.46 | 663.67 | 562.19 |
| 长期应付款(合计) | 6,675.17 | 10,013.88 | 13,278.25 | 16,578.30 | 19,873.20 |
| 长期应付款 | -- | 10,013.88 | -- | 16,578.30 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 801.14 | 791.25 | 781.83 | 772.41 | 762.99 |
| 递延所得税负债 | 17,770.96 | 14,325.94 | 14,883.00 | 17,796.81 | 17,483.03 |
| 长期递延收益 | 2,044.68 | 2,089.79 | 2,134.90 | 2,180.01 | 2,225.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 181,392.54 | 171,192.65 | 136,651.08 | 130,727.03 | 129,344.29 |
| 负债合计 | 813,922.88 | 903,712.24 | 835,238.29 | 959,226.41 | 983,782.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 285,216.40 | 285,216.01 | 285,215.93 | 285,215.90 | 285,215.51 |
| 资本公积 | 60,112.45 | 60,111.69 | 60,111.53 | 60,111.46 | 60,110.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 6,190.31 | 5,566.13 | 5,064.95 | 4,952.83 | 9,603.59 |
| 盈余公积 | 98,687.59 | 98,687.59 | 99,291.63 | 99,291.63 | 99,291.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 256,491.14 | 288,449.62 | 336,264.67 | 346,417.53 | 360,981.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 710,981.36 | 742,314.71 | 790,232.44 | 800,273.09 | 819,486.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 710,981.36 | 742,314.71 | 790,232.44 | 800,273.09 | 819,486.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,524,904.24 | 1,646,026.95 | 1,625,470.73 | 1,759,499.50 | 1,803,269.91 |
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