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| 凌钢股份(600231) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 339,608.71 | 399,890.75 | 395,471.14 | 284,394.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,811.39 | 11,923.64 | 20,960.55 | 26,000.42 | |
| 应收票据 | -- | 7,069.24 | 15,730.00 | 19,310.00 | |
| 应收账款 | 3,811.39 | 4,854.40 | 5,230.55 | 6,690.42 | |
| 应收款项融资 | 94,330.29 | 98,050.33 | 106,329.34 | 166,754.67 | |
| 预付款项 | 28,136.55 | 23,938.40 | 28,462.75 | 29,473.19 | |
| 其他应收款(合计) | 2,764.36 | 1,911.97 | 2,612.04 | 1,688.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 74.90 | |
| 其他应收款 | 2,764.36 | -- | 2,612.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,034.27 | 169,939.82 | 141,617.71 | 156,885.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,143.54 | 5,158.85 | 3,170.37 | 5,671.07 | |
| 流动资产合计 | 667,215.82 | 711,488.97 | 699,552.80 | 670,868.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,493.63 | 784.07 | 759.32 | 769.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,583.04 | 98,008.01 | 70,106.23 | 48,551.86 | |
| 在建工程 | 12,700.95 | -- | 66,922.35 | -- | |
| 工程物资 | 2,882.09 | -- | 3,183.88 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 823,819.28 | 747,933.93 | 760,847.16 | 772,762.21 | |
| 固定资产净额 | 823,819.28 | -- | 760,847.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,284.18 | 52,429.68 | 52,918.80 | 53,431.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,181.92 | 5,465.04 | 5,673.41 | 5,505.84 | |
| 其他非流动资产 | 28,820.00 | 28,820.00 | 28,820.00 | 27,320.00 | |
| 非流动资产合计 | 932,378.55 | 935,518.23 | 921,177.92 | 910,403.66 | |
| 资产总计 | 1,599,594.37 | 1,647,007.20 | 1,620,730.73 | 1,581,271.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,750.00 | 123,611.77 | 120,733.13 | 162,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 474,905.31 | 485,092.59 | 526,146.22 | 506,421.12 | |
| 应付票据 | 333,713.16 | 350,309.67 | 390,940.13 | 377,908.60 | |
| 应付账款 | 141,192.15 | 134,782.92 | 135,206.10 | 128,512.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,847.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,674.67 | 1,870.82 | 1,984.61 | 1,955.89 | |
| 应交税费 | 10,974.05 | 10,446.70 | 7,546.16 | 1,754.03 | |
| 其他应付款(合计) | 17,368.81 | 15,569.53 | 13,758.27 | 13,086.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,368.81 | -- | 13,758.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,482.96 | 18,918.19 | 18,850.23 | 13,433.33 | |
| 其他流动负债 | 7,080.45 | 9,494.20 | 6,234.71 | -- | |
| 流动负债合计 | 681,925.80 | 738,306.54 | 743,363.02 | 770,324.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,996.64 | 18,843.23 | 11,095.51 | 9,903.11 | |
| 应付债券 | 35,915.39 | 35,433.52 | 34,944.46 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,528.42 | 1,287.91 | 1,231.54 | 1,085.55 | |
| 长期应付款(合计) | 27,178.52 | 31,717.62 | 36,225.16 | 16,209.53 | |
| 长期应付款 | 27,178.52 | -- | 36,225.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 683.51 | 675.37 | 667.24 | 659.10 | |
| 递延所得税负债 | 5,548.20 | 5,210.92 | 5,020.35 | 4,906.98 | |
| 长期递延收益 | 2,138.75 | 2,182.60 | 2,226.27 | 2,270.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,989.43 | 95,351.16 | 91,410.53 | 35,034.67 | |
| 负债合计 | 771,915.23 | 833,657.70 | 834,773.55 | 805,359.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 277,111.47 | 277,108.27 | 277,108.27 | 277,108.27 | |
| 资本公积 | 45,198.20 | 45,192.51 | 45,192.51 | 45,192.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,357.32 | 3,762.40 | 3,252.39 | 3,065.41 | |
| 盈余公积 | 91,774.71 | 85,447.85 | 85,447.85 | 85,447.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 400,554.91 | 393,154.20 | 366,271.89 | 365,098.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 827,679.15 | 813,349.50 | 785,957.18 | 775,912.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 827,679.15 | 813,349.50 | 785,957.18 | 775,912.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,599,594.37 | 1,647,007.20 | 1,620,730.73 | 1,581,271.83 | |
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