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凌钢股份(600231) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 257,982.10 | 247,232.25 | 455,617.69 | 340,216.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,687.03 | 128,146.36 | 106,279.51 | 90,432.03 | |
应收票据 | 8,873.51 | 119,953.81 | 98,451.70 | 82,771.84 | |
应收账款 | 5,813.53 | 8,192.55 | 7,827.82 | 7,660.19 | |
应收款项融资 | 224,129.98 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,723.17 | 31,457.17 | 32,667.09 | 45,086.69 | |
其他应收款(合计) | 1,548.76 | 2,271.79 | 2,398.52 | 2,228.65 | |
应收利息 | -- | 576.19 | 651.28 | 399.24 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,548.76 | -- | 1,747.24 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 156,565.15 | 144,628.86 | 142,698.22 | 140,090.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,697.11 | 6,206.62 | 5,033.88 | 3,083.99 | |
流动资产合计 | 676,333.30 | 559,943.06 | 744,694.92 | 621,138.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 468.78 | 442.44 | 144.13 | 140.43 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 37,291.25 | 27,231.67 | 15,895.01 | 13,731.42 | |
在建工程 | 34,693.42 | -- | 14,936.34 | -- | |
工程物资 | 2,597.84 | -- | 958.67 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 786,638.81 | 805,221.81 | 824,960.83 | 837,479.44 | |
固定资产净额 | 786,638.81 | -- | 824,960.83 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 53,945.85 | 54,458.21 | 54,685.99 | 55,191.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,244.35 | 3,637.72 | 3,943.89 | 3,974.76 | |
其他非流动资产 | 27,320.00 | 27,494.97 | 27,494.97 | 24,094.97 | |
非流动资产合计 | 913,252.54 | 920,665.82 | 929,258.32 | 936,847.60 | |
资产总计 | 1,589,585.84 | 1,480,608.88 | 1,673,953.24 | 1,557,986.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 173,029.19 | 141,950.00 | 217,450.00 | 226,183.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 503,712.67 | 418,291.65 | 380,323.08 | 324,190.27 | |
应付票据 | 387,241.59 | 297,134.33 | 261,802.34 | -- | |
应付账款 | 116,471.08 | 121,157.32 | 118,520.73 | -- | |
预收款项 | 68,537.82 | 86,010.33 | 75,476.34 | 77,487.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,608.94 | 1,624.28 | 1,742.05 | 1,761.29 | |
应交税费 | 5,061.94 | 1,701.63 | 15,129.83 | 4,332.79 | |
其他应付款(合计) | 14,415.21 | 13,775.09 | 22,478.28 | 21,980.11 | |
应付利息 | -- | -- | 8,764.02 | 6,373.84 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,415.21 | -- | 13,714.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,333.33 | 13,333.33 | 158,633.53 | 145,300.20 | |
其他流动负债 | -- | 387.82 | 466.15 | 175.05 | |
流动负债合计 | 779,699.10 | 677,074.15 | 871,699.26 | 801,410.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,465.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,486.76 | 1,175.16 | 1,098.66 | 874.59 | |
长期应付款(合计) | 19,417.91 | 22,610.70 | 25,758.37 | -- | |
长期应付款 | 19,417.91 | -- | 25,758.37 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 650.96 | 643.21 | 635.46 | -- | |
递延所得税负债 | 4,613.49 | 3,645.97 | 2,990.81 | 2,869.48 | |
长期递延收益 | 2,313.80 | 2,182.83 | 2,228.02 | 1,486.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 34,947.92 | 30,357.86 | 32,811.32 | 5,330.11 | |
负债合计 | 814,647.02 | 707,432.01 | 904,510.58 | 806,740.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 277,108.27 | 277,108.27 | 277,108.27 | 277,108.27 | |
资本公积 | 45,192.51 | 45,192.51 | 45,192.51 | 45,192.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,537.45 | 1,356.45 | 1,801.05 | 2,560.14 | |
盈余公积 | 85,447.85 | 80,395.33 | 80,395.33 | 80,395.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 364,652.74 | 369,124.31 | 364,945.50 | 345,989.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 774,938.82 | 773,176.86 | 769,442.66 | 751,246.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 774,938.82 | 773,176.86 | 769,442.66 | 751,246.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,589,585.84 | 1,480,608.88 | 1,673,953.24 | 1,557,986.31 |
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