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凌钢股份(600231) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 440,680.53 | 287,051.39 | 336,772.32 | 195,678.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 30,445.96 | 44,230.00 | 18,675.28 | 24,784.65 | |
应收账款 | 13,334.80 | 18,459.03 | 17,902.53 | 34,743.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,911.93 | 23,361.65 | 25,248.88 | 11,948.98 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,375.05 | 1,031.30 | 852.55 | 426.30 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,708.94 | 26,797.17 | 13,589.01 | 15,071.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 102,158.01 | 143,525.90 | 164,552.18 | 162,452.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,409.13 | 6,995.98 | 7,882.57 | 10,510.72 | |
流动资产合计 | 616,024.36 | 551,452.42 | 585,475.32 | 455,616.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,753.23 | 6,452.30 | 7,486.82 | 7,046.45 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 135.70 | 184.45 | 200.69 | 149.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12,391.91 | 26,630.94 | 32,449.77 | 43,767.56 | |
工程物资 | 1,352.48 | 1,415.82 | 1,472.58 | 1,640.29 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 753,596.47 | 739,103.83 | 741,440.40 | 729,093.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 63,273.27 | 62,422.88 | 63,021.67 | 64,051.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 51,486.51 | 58,236.05 | 57,152.49 | 59,075.75 | |
其他非流动资产 | 28,894.97 | 28,894.97 | 28,894.97 | 27,694.97 | |
非流动资产合计 | 913,884.54 | 923,341.24 | 932,119.39 | 932,519.97 | |
资产总计 | 1,529,908.90 | 1,474,793.65 | 1,517,594.70 | 1,388,136.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 338,034.63 | 412,892.46 | 425,696.61 | 409,588.75 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 297,095.19 | 292,783.56 | 279,081.05 | 161,467.68 | |
应付账款 | 136,026.41 | 221,022.69 | 239,892.86 | 234,597.21 | |
预收款项 | 25,016.95 | 39,956.24 | 42,276.20 | 60,688.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,307.57 | 1,242.87 | 1,207.90 | 2,048.90 | |
应交税费 | 12,481.83 | 2,363.71 | 3,145.85 | 6,425.42 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,146.73 | 1,641.09 | 9,038.61 | 6,520.27 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,931.49 | 20,444.05 | 19,981.57 | 22,219.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 5,000.00 | 11,000.00 | |
其他流动负债 | 207.86 | 117.41 | 117.22 | 214.72 | |
流动负债合计 | 833,248.67 | 992,464.08 | 1,025,437.87 | 914,771.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
应付债券 | 147,767.99 | 147,614.75 | 147,464.16 | 147,316.19 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 401.16 | 23.54 | 107.51 | 177.23 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 36,366.55 | 41,695.85 | 46,894.61 | 29,638.06 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 212.58 | 361.64 | 620.27 | 510.18 | |
长期递延收益 | 1,470.32 | 1,499.62 | 1,528.93 | 1,485.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 186,318.60 | 191,295.40 | 196,715.48 | 179,226.77 | |
负债合计 | 1,019,567.27 | 1,183,759.48 | 1,222,153.35 | 1,093,998.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,958.31 | 80,400.22 | 80,400.22 | 80,400.22 | |
资本公积 | 158,554.98 | 5,234.63 | 5,234.63 | 5,234.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,362.26 | 1,084.92 | 1,860.81 | 1,530.53 | |
专项储备 | 2,787.96 | 2,126.17 | 2,509.28 | 2,475.45 | |
盈余公积 | 57,551.77 | 57,503.41 | 57,503.41 | 57,503.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 166,850.87 | 144,684.83 | 147,933.01 | 146,994.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 510,341.63 | 291,034.17 | 295,441.35 | 294,138.42 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 510,341.63 | 291,034.17 | 295,441.35 | 294,138.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,529,908.90 | 1,474,793.65 | 1,517,594.70 | 1,388,136.70 |
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