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凌钢股份(600231) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 203,618.94 | 284,248.10 | 262,706.06 | 285,684.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 71,284.70 | -- | 70,292.10 | -- | |
应收票据 | 65,544.38 | 97,769.78 | 62,458.05 | 54,950.98 | |
应收账款 | 5,740.32 | 9,084.37 | 7,834.05 | 8,998.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 59,938.28 | 42,035.83 | 39,871.99 | 31,538.00 | |
其他应收款(合计) | 2,672.01 | -- | 5,703.19 | -- | |
应收利息 | -- | 3,631.30 | 3,337.55 | 3,043.80 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,672.01 | 2,195.92 | 2,365.64 | 2,438.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 142,729.55 | 159,009.06 | 131,151.47 | 123,469.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 2,520.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,594.41 | 8,211.08 | 7,761.70 | 12,838.38 | |
流动资产合计 | 488,557.90 | 609,905.43 | 521,206.52 | 525,481.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,229.53 | 2,435.61 | 2,435.61 | 2,456.61 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 177.11 | 146.02 | 132.90 | 116.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 42,191.36 | -- | 25,403.19 | -- | |
在建工程 | 40,808.00 | 22,138.59 | 24,232.03 | 22,790.58 | |
工程物资 | 1,383.36 | 1,122.63 | 1,171.16 | 1,044.93 | |
固定资产及清理(合计) | 858,484.42 | -- | 886,689.53 | -- | |
固定资产净额 | 858,484.42 | 879,360.38 | 886,689.53 | 893,435.65 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 57,554.91 | 59,498.48 | 59,984.50 | 60,484.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,851.01 | 14,449.82 | 31,483.85 | 39,291.53 | |
其他非流动资产 | 24,094.97 | 24,094.97 | 24,094.97 | 25,294.97 | |
非流动资产合计 | 988,583.31 | 1,003,246.50 | 1,030,224.56 | 1,044,915.31 | |
资产总计 | 1,477,141.21 | 1,613,151.94 | 1,551,431.08 | 1,570,396.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 193,851.30 | 228,405.35 | 254,160.00 | 278,670.35 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 355,756.64 | -- | 453,119.45 | -- | |
应付票据 | 228,959.36 | 318,296.43 | 301,249.39 | 328,888.32 | |
应付账款 | 126,797.29 | 135,870.22 | 151,870.06 | 130,119.07 | |
预收款项 | 75,988.48 | 100,355.46 | 65,090.03 | 73,803.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,343.86 | 1,358.70 | 1,261.09 | 1,262.58 | |
应交税费 | 11,539.82 | 11,917.08 | 8,247.88 | 4,267.63 | |
其他应付款(合计) | 20,680.79 | -- | 27,563.50 | -- | |
应付利息 | 4,408.09 | 1,967.96 | 10,331.52 | 7,519.67 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,272.70 | 17,153.27 | 17,231.97 | 17,178.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 117.22 | 117.22 | 117.22 | 117.22 | |
流动负债合计 | 659,278.11 | 815,441.68 | 809,559.17 | 841,827.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,240.00 | 24,270.00 | 24,280.00 | 24,300.00 | |
应付债券 | 145,300.20 | 145,300.20 | 145,300.20 | 145,300.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,461.96 | 301.12 | 414.80 | 506.82 | |
长期应付款(合计) | 6,764.44 | -- | 11,736.69 | -- | |
长期应付款 | 6,764.44 | 9,253.34 | 11,736.69 | 17,687.81 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 195.95 | 195.95 | 195.95 | 201.20 | |
长期递延收益 | 1,235.88 | 1,265.18 | 1,294.49 | 1,323.79 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 179,198.43 | 180,585.80 | 183,222.14 | 189,319.82 | |
负债合计 | 838,476.54 | 996,027.48 | 992,781.31 | 1,031,147.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 251,916.61 | 251,916.61 | 251,916.61 | 251,916.61 | |
资本公积 | 45,192.51 | 45,192.51 | 45,192.51 | 45,192.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,412.14 | -1,412.14 | -1,412.14 | -1,396.39 | |
专项储备 | 3,889.01 | 3,427.35 | 4,044.23 | 4,195.49 | |
盈余公积 | 68,566.93 | 58,799.11 | 58,799.11 | 58,799.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 270,511.75 | 259,201.02 | 200,109.45 | 180,542.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 638,664.67 | 617,124.46 | 558,649.77 | 539,249.71 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 638,664.67 | 617,124.46 | 558,649.77 | 539,249.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,477,141.21 | 1,613,151.94 | 1,551,431.08 | 1,570,396.81 |
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