上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 凌钢股份(600231) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,074,691,384 | 1,916,472,406 | 5,936,711,775 | 4,229,850,032 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,289,509 | 3,438,335 | 7,773,872 | 5,968,680 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,138,773,998 | 1,919,910,741 | 5,975,277,054 | 4,238,991,051 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,394,291,267 | 1,642,086,786 | 5,008,948,059 | 3,605,589,786 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,005,124 | 75,505,036 | 204,586,896 | 156,230,215 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 342,532,519 | 154,180,407 | 489,204,498 | 404,133,327 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,097,606 | 21,547,922 | 78,683,678 | 31,614,071 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,916,926,517 | 1,893,320,152 | 5,781,423,130 | 4,197,567,399 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,847,481 | 26,590,590 | 193,853,923 | 41,423,651 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 1,101,964 | 1,101,964 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,111,282 | 1,634,273 | 10,926,955 | 4,575,968 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,111,282 | 1,634,273 | 12,028,919 | 5,677,932 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 352,057,730 | 71,994,380 | 287,595,963 | 236,005,267 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 928,380 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 372,739,564 | 71,994,380 | 287,595,963 | 236,005,267 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369,628,282 | -70,360,107 | -275,567,045 | -230,327,335 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 240,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,496,392 | 2,980,513 | 181,433,622 | 180,620,385 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,503,608 | 97,019,488 | -101,433,622 | -180,620,385 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -824,381 | -438,461 | -1,579,278 | -1,426,059 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,898,427 | 52,811,510 | -184,726,021 | -370,950,128 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 275,272,287 | 0 | 418,999,925 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,495,503 | 0 | 25,156,995 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 80,571,652 | 0 | 166,028,640 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 685,329 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 21,301,921 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,525,051 | 0 | -2,866,394 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -240,208 | 0 | -1,838,431 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -507,199,507 | 0 | -308,118,393 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 54,426,971 | 0 | -93,948,488 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 289,680,807 | 0 | -11,570,448 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 221,847,481 | 26,590,590 | 193,853,923 | 41,423,651 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 480,657,607 | 0 | 393,269,053 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 404,759,180 | 0 | 577,995,074 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,898,427 | 52,811,510 | -184,726,021 | -370,950,128 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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