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| 凌钢股份(600231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,043.82 | 2,016,519.87 | 1,463,816.69 | 1,037,312.27 | 530,924.96 |
| 收到的税费返还 | 5,415.04 | 20,079.23 | 12,812.31 | 9,776.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,411.54 | 142,665.88 | 62,057.78 | 8,560.22 | 2,017.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,870.39 | 2,179,264.98 | 1,538,686.78 | 1,055,649.19 | 532,942.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,569.12 | 1,861,074.64 | 1,364,020.19 | 830,674.57 | 421,629.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,607.78 | 103,203.88 | 80,689.17 | 58,597.85 | 35,842.73 |
| 支付的各项税费 | 7,456.54 | 18,756.71 | 13,008.11 | 4,106.03 | 3,409.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,462.28 | 24,744.24 | 17,667.42 | 39,895.02 | 67,718.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,095.72 | 2,007,779.47 | 1,475,384.90 | 933,273.47 | 528,600.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,225.33 | 171,485.51 | 63,301.88 | 122,375.72 | 4,341.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 66.50 | 66.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 70.00 | 70.00 | 3.50 | 3.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,186.82 | 58,457.43 | 39,894.17 | 21,163.38 | 7,268.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.24 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,197.06 | 58,457.43 | 39,894.17 | 21,163.38 | 7,268.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,197.06 | -58,387.43 | -39,824.17 | -21,159.88 | -7,265.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,910.46 | 167,914.62 | 101,289.77 | 76,989.77 | 56,203.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,910.46 | 167,914.62 | 101,289.77 | 76,989.77 | 56,203.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,742.68 | 112,501.12 | 88,437.24 | 67,647.31 | 30,035.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,816.20 | 6,363.60 | 4,896.80 | 3,468.79 | 1,680.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,710.07 | 25,076.16 | 18,848.95 | 12,593.99 | 6,311.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,268.95 | 143,940.88 | 112,182.99 | 83,710.08 | 38,026.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,358.49 | 23,973.74 | -10,893.22 | -6,720.31 | 18,176.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.66 | -394.71 | -123.61 | 107.50 | -38.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,973.53 | 136,677.11 | 12,460.89 | 94,603.03 | 15,215.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,672.90 | 60,982.83 | 60,982.83 | 60,982.83 | 60,982.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,699.37 | 197,659.93 | 73,443.71 | 155,585.85 | 76,197.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -68,117.42 | -- | -9,965.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -338.12 | -- | -13,719.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,206.64 | -- | 21,231.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,019.20 | -- | 1,410.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.89 | -- | 3.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.15 | -- | -846.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 59.50 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,695.52 | -- | 4,443.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -115.49 | -- | -52.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,439.63 | -- | -5,166.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,578.40 | -- | 1,892.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,780.45 | -- | 8,240.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 81,490.43 | -- | 35,083.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,332.79 | -- | 106,492.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 128,192.89 | -- | -29,051.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 171,485.51 | -- | 122,375.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 197,659.93 | -- | 155,585.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,982.83 | -- | 60,982.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 136,677.11 | -- | 94,603.03 | -- |
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