报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,060,692.07 | 1,636,521.80 | 932,429.60 | 454,473.29 |
收到的税费返还 | 3,933.22 | 1,940.01 | 1,934.77 | 1,309.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,951.76 | 5,863.79 | 2,999.91 | 1,214.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,073,577.05 | 1,644,325.60 | 937,364.28 | 456,997.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,752,228.25 | 1,336,068.37 | 706,493.85 | 364,153.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,540.71 | 78,529.58 | 56,479.25 | 36,021.68 |
支付的各项税费 | 88,988.80 | 85,308.23 | 64,621.71 | 47,350.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,173.59 | 12,918.09 | 8,492.01 | 4,321.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,957,931.35 | 1,512,824.28 | 836,086.82 | 451,847.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,645.70 | 131,501.33 | 101,277.45 | 5,149.58 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 56.35 | 56.35 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,308.45 | 2,480.31 | 1,445.57 | 910.56 |
投资活动现金流入小计 | 1,364.80 | 2,536.66 | 1,445.57 | 910.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,222.25 | 3,474.39 | 1,529.53 | 726.60 |
投资所支付的现金 | 280.00 | 280.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 253.34 | 181.33 | 76.98 | 74.55 |
投资活动现金流出小计 | 8,755.60 | 3,935.72 | 1,606.51 | 801.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,390.80 | -1,399.06 | -160.94 | 109.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 716,327.41 | 498,320.51 | 327,070.51 | 170,570.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,834.22 | 85,677.09 | 40,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 776,161.63 | 583,997.61 | 367,070.51 | 170,570.51 |
偿还债务支付的现金 | 874,563.51 | 694,013.51 | 300,050.81 | 141,633.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,798.41 | 26,642.59 | 15,766.49 | 1,683.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,110.69 | 8,341.94 | 35,084.54 | 5,356.88 |
筹资活动现金流出小计 | 914,472.61 | 728,998.04 | 350,901.83 | 148,673.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -138,310.98 | -145,000.43 | 16,168.69 | 21,896.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.80 | -13.13 | -12.69 | -78.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,130.88 | -14,911.29 | 117,272.52 | 27,077.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,466.74 | 89,466.74 | 89,466.74 | 89,466.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,335.86 | 74,555.45 | 206,739.26 | 116,544.10 |
附注 |
净利润 | 42,769.90 | -- | 38,010.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,867.69 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,788.02 | -- | 29,980.55 | -- |
无形资产摊销 | 2,029.15 | -- | 1,011.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | 0.35 | -- |
固定资产报废损失 | 7,908.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -248.50 | -- | -38.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,460.62 | -- | 7,213.29 | -- |
投资损失 | -123.56 | -- | -22.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,090.09 | -- | -789.63 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,457.20 | -- | 834.51 | -- |
存货的减少 | 67,795.38 | -- | 80,784.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -180,769.31 | -- | -20,867.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | 93,496.55 | -- | -34,124.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -214.33 | -- | -950.72 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 115,645.70 | -- | 101,277.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59,335.86 | -- | 206,739.26 | -- |
现金的期初余额 | 89,466.74 | -- | 89,466.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,130.88 | -- | 117,272.52 | -- |