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| 凌钢股份(600231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,298.74 | 1,177,315.13 | 750,726.41 | 287,563.21 | |
| 收到的税费返还 | 25,570.70 | 22,630.57 | 11,894.11 | 7,626.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,132.04 | 1,504.41 | 691.36 | 343.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,262,001.48 | 1,201,450.11 | 763,311.87 | 295,533.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,393.01 | 1,031,735.36 | 611,418.82 | 316,172.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,478.10 | 50,789.40 | 36,257.80 | 21,558.74 | |
| 支付的各项税费 | 25,242.95 | 22,752.89 | 14,998.52 | 3,570.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,615.10 | 20,985.51 | 15,985.87 | 10,309.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,146,729.16 | 1,126,263.16 | 678,661.01 | 351,611.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,272.33 | 75,186.95 | 84,650.86 | -56,078.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,652.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.01 | 130.01 | 130.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,502.97 | 2,502.97 | 2,502.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,757.56 | 1,391.14 | 550.42 | 262.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,042.54 | 4,024.13 | 3,183.41 | 262.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,970.93 | 12,011.50 | 8,868.96 | 5,100.71 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,120.93 | 12,011.50 | 8,868.96 | 5,100.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,078.39 | -7,987.37 | -5,685.55 | -4,837.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 199,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 539,776.65 | 476,356.87 | 379,950.70 | 146,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 777,576.65 | 477,356.87 | 380,950.70 | 146,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 628,194.15 | 459,795.04 | 339,128.01 | 114,475.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,821.79 | 30,100.15 | 15,559.96 | 6,382.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,068.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 803,084.81 | 489,895.20 | 354,687.97 | 120,857.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,508.16 | -12,538.33 | 26,262.73 | 25,442.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,652.69 | 2,146.40 | 1,300.52 | 908.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,338.47 | 56,807.65 | 106,528.57 | -34,565.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,243.75 | 230,243.75 | 230,243.75 | 230,243.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,582.21 | 287,051.39 | 336,772.32 | 195,678.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,762.23 | -- | -14,203.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19,743.36 | -- | -1,718.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,164.47 | -- | 22,153.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,683.08 | -- | 1,392.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.25 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,835.00 | -- | 18,414.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,173.12 | -- | -198.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,081.75 | -- | -4,584.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 108,611.80 | -- | 28,336.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,889.33 | -- | 10,967.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,585.58 | -- | 22,384.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,746.98 | -- | 1,706.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,272.33 | -- | 84,650.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,582.21 | -- | 336,772.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,243.75 | -- | 230,243.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,338.47 | -- | 106,528.57 | -- | |
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