| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,523.42 | 949,064.76 | 575,820.06 | 184,197.94 |
| 收到的税费返还 | 6,273.62 | 4,595.71 | 2,150.39 | 1,203.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,200.36 | 1,462.95 | 1,852.21 | 1,104.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,997.40 | 955,123.42 | 579,822.66 | 186,506.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,149,845.75 | 850,002.78 | 490,191.43 | 200,854.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,602.68 | 48,931.29 | 33,065.60 | 18,715.61 |
| 支付的各项税费 | 35,389.87 | 29,809.40 | 18,684.01 | 5,152.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,918.55 | 11,615.56 | 9,205.05 | 4,713.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,264,756.85 | 940,359.04 | 551,146.09 | 229,435.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,240.55 | 14,764.38 | 28,676.57 | -42,929.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.50 | 66.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,674.11 | 1,855.33 | 1,349.24 | 742.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,740.61 | 1,921.83 | 1,349.24 | 742.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204,036.79 | 3,746.60 | 2,462.45 | 1,804.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,534.26 | -- | 800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 205,571.06 | 3,746.60 | 3,262.45 | 2,104.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,830.44 | -1,824.77 | -1,913.21 | -1,362.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 527,178.70 | 409,711.40 | 279,578.34 | 177,375.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,568.41 | 14,851.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,178.70 | 409,711.40 | 285,146.74 | 192,227.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 544,947.04 | 538,960.22 | 506,434.97 | 121,886.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,432.00 | 26,536.95 | 13,157.43 | 5,174.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,749.05 | 25,242.95 | 8,722.69 | 111,937.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 621,128.09 | 590,740.12 | 528,315.09 | 238,999.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,949.39 | -181,028.72 | -243,168.35 | -46,772.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -453.50 | -621.68 | -586.27 | -369.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -225,992.79 | -168,710.79 | -216,991.26 | -91,434.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,582.21 | 314,582.21 | 314,582.21 | 314,582.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,589.43 | 145,871.43 | 97,590.95 | 223,148.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,393.82 | -- | -7,973.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,423.27 | -- | -4,789.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,776.52 | -- | 23,215.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,526.62 | -- | 1,229.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | -1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -473.33 | -- | -253.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40,177.80 | -- | 16,986.31 | -- |
| 投资损失 | -68.24 | -- | -54.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 6,441.36 | -- | -2,142.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,656.35 | -- | -10,382.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,561.42 | -- | -16,546.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,937.07 | -- | 28,186.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,171.02 | -- | 1,201.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,240.55 | -- | 28,676.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,589.43 | -- | 97,590.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 314,582.21 | -- | 314,582.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -225,992.79 | -- | -216,991.26 | -- |
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