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| 凌钢股份(600231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,744,914.30 | 1,286,387.88 | 831,987.47 | 504,756.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,589.65 | 1,564.69 | 1,118.83 | 363.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,984.25 | 4,704.67 | 3,095.34 | 1,406.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,772,488.21 | 1,292,657.24 | 836,201.64 | 506,526.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,439,971.44 | 999,626.01 | 588,588.10 | 410,340.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,050.00 | 72,250.06 | 51,561.79 | 32,167.62 | |
| 支付的各项税费 | 51,050.87 | 38,508.62 | 23,984.18 | 13,846.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,011.18 | 11,286.79 | 7,393.02 | 3,497.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,603,083.49 | 1,121,671.48 | 671,527.09 | 459,851.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,404.72 | 170,985.76 | 164,674.55 | 46,674.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.31 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 675.15 | 726.04 | 308.95 | 309.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 795.35 | 826.44 | 409.35 | 334.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,506.75 | 35,048.29 | 27,656.85 | 8,635.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152.61 | 112.98 | 112.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,659.36 | 35,461.27 | 28,069.83 | 8,935.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,864.01 | -34,634.83 | -27,660.48 | -8,600.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,303.65 | 247,254.29 | 209,603.64 | 85,688.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 42,122.18 | 30,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,303.65 | 289,376.47 | 239,603.64 | 85,688.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,608.32 | 240,605.91 | 213,930.22 | 92,730.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,439.14 | 17,439.98 | 16,179.73 | 1,418.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,163.56 | 15,784.16 | 37,804.99 | 16,110.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,211.01 | 273,830.05 | 267,914.95 | 110,259.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,907.36 | 15,546.42 | -28,311.31 | -24,571.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.31 | -156.72 | -38.44 | 5.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,397.04 | 151,740.63 | 108,664.32 | 13,506.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,335.86 | 59,335.86 | 59,335.86 | 59,335.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,732.90 | 211,076.48 | 168,000.18 | 72,842.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,807.32 | -- | 15,197.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,202.33 | -- | -18.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,666.44 | -- | 29,604.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,044.46 | -- | 1,027.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.96 | -- | 4.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,628.01 | -- | 2.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 147.00 | -- | 290.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,474.45 | -- | 4,012.27 | -- | |
| 投资损失 | -99.75 | -- | -65.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -937.57 | -- | -429.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 934.71 | -- | 406.85 | -- | |
| 存货的减少 | -39,269.37 | -- | 14,966.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,632.31 | -- | 89,530.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,856.40 | -- | 9,395.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,895.37 | -- | 714.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,404.72 | -- | 164,674.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,732.90 | -- | 168,000.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,335.86 | -- | 59,335.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,397.04 | -- | 108,664.32 | -- | |
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