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| 凌钢股份(600231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,574,684.07 | 1,206,345.92 | 811,636.92 | 352,785.89 | |
| 收到的税费返还 | 12,868.10 | 10,209.22 | 579.55 | 579.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,987.68 | 1,962.50 | 955.53 | 363.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,592,539.85 | 1,218,517.64 | 813,172.00 | 353,729.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,341,593.56 | 1,010,387.38 | 649,710.19 | 291,307.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,109.29 | 50,017.39 | 34,477.52 | 20,019.54 | |
| 支付的各项税费 | 23,547.56 | 19,514.03 | 13,626.37 | 7,437.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,472.40 | 17,591.83 | 11,944.69 | 5,277.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,453,722.81 | 1,097,510.63 | 709,758.76 | 324,041.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,817.04 | 121,007.01 | 103,413.24 | 29,687.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.23 | 120.23 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 11.13 | 11.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,223.82 | 2,611.67 | 1,992.48 | 440.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,544.84 | 8,943.03 | 8,203.61 | 6,640.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,485.49 | 19,987.48 | 11,836.79 | 4,383.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,485.49 | 19,987.48 | 11,836.79 | 4,383.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,940.64 | -11,044.44 | -3,633.19 | 2,256.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 451,918.55 | 353,027.51 | 309,350.00 | 105,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,918.55 | 353,027.51 | 309,350.00 | 105,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 510,741.57 | 373,040.32 | 307,200.00 | 130,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,887.91 | 33,955.45 | 14,095.40 | 7,209.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,629.48 | 406,995.77 | 321,295.40 | 137,409.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,710.93 | -53,968.26 | -11,945.40 | -32,059.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442.18 | 267.25 | 315.38 | 28.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,607.64 | 56,261.55 | 88,150.04 | -86.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,636.10 | 203,636.10 | 203,636.10 | 203,636.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,243.75 | 259,897.66 | 291,786.14 | 203,549.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -71,258.27 | -- | -26,975.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,779.43 | -- | -348.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,891.81 | -- | 21,385.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,138.65 | -- | 1,483.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 394.95 | -- | 4.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,743.52 | -- | 18,389.72 | -- | |
| 投资损失 | -122.66 | -- | -28.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,885.90 | -- | -11,501.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,011.62 | -- | 51,150.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,885.58 | -- | 46,035.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,518.34 | -- | 1,685.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,719.98 | -- | 2,132.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,817.04 | -- | 103,413.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,243.75 | -- | 291,786.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,636.10 | -- | 203,636.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,607.64 | -- | 88,150.04 | -- | |
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