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| 凌钢股份(600231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,847,197.72 | 1,363,623.97 | 822,742.89 | 336,100.56 | |
| 收到的税费返还 | 5,338.28 | 5,020.41 | 4,774.22 | 4,276.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,114.63 | 5,274.92 | 4,857.86 | 3,747.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,856,650.64 | 1,373,919.30 | 832,374.96 | 344,124.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,580,198.27 | 1,091,667.98 | 664,648.85 | 235,609.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,079.64 | 60,722.36 | 41,442.45 | 23,413.98 | |
| 支付的各项税费 | 54,002.10 | 42,869.06 | 15,844.75 | 4,195.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,072.76 | 10,209.17 | 7,807.09 | 4,016.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,726,352.77 | 1,205,468.57 | 729,743.14 | 267,234.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,297.86 | 168,450.74 | 102,631.82 | 76,890.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.30 | 34.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.50 | 11.50 | 6.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,587.26 | 1,426.13 | 1,046.17 | 609.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,633.06 | 1,471.93 | 1,052.67 | 609.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,361.25 | 18,012.01 | 15,667.74 | 4,888.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 333.69 | 258.00 | 145.36 | 102.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,694.95 | 18,270.01 | 15,813.10 | 4,990.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,061.89 | -16,798.08 | -14,760.43 | -4,381.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 320,573.25 | 242,701.66 | 146,571.61 | 104,271.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,194.82 | 64,973.08 | 32,663.58 | 29,403.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,768.07 | 307,674.75 | 179,235.20 | 133,675.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 430,599.36 | 318,269.70 | 196,299.70 | 129,489.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,858.61 | 23,743.74 | 10,037.71 | 2,606.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,090.23 | 11,530.85 | 8,941.79 | 2,648.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 471,548.19 | 353,544.29 | 215,279.19 | 134,743.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,780.12 | -45,869.54 | -36,043.99 | -1,068.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.10 | -136.95 | -32.77 | 72.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,761.25 | 105,646.17 | 51,794.63 | 71,513.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,589.43 | 88,589.43 | 88,589.43 | 88,589.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,828.18 | 194,235.60 | 140,384.06 | 160,102.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,679.79 | -- | 40,509.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,229.09 | -- | -404.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,319.88 | -- | 28,304.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,022.02 | -- | 1,000.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.13 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,155.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,620.77 | -- | 10,260.28 | -- | |
| 投资损失 | -73.97 | -- | 4.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41,194.14 | -- | 13,561.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,109.40 | -- | -7,804.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,963.63 | -- | -10,156.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,758.33 | -- | 26,191.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.99 | -- | 1,163.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,297.86 | -- | 102,631.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,828.18 | -- | 140,384.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,589.43 | -- | 88,589.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,761.25 | -- | 51,794.63 | -- | |
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