| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,978,588.46 | 1,557,875.74 | 1,137,675.32 | 507,521.57 |
| 收到的税费返还 | 9,341.67 | 9,341.67 | 1,493.07 | 534.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,667.50 | 13,867.60 | 13,409.56 | 3,514.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,008,597.62 | 1,581,085.01 | 1,152,577.95 | 511,571.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,931,019.69 | 1,351,128.86 | 975,098.86 | 446,184.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,859.23 | 87,616.34 | 65,510.21 | 41,407.43 |
| 支付的各项税费 | 25,982.40 | 23,027.93 | 16,959.05 | 7,744.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,270.69 | 57,099.52 | 39,184.44 | 20,276.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,087,132.01 | 1,518,872.65 | 1,096,752.55 | 515,613.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,534.39 | 62,212.37 | 55,825.40 | -4,042.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,570.35 | 970.35 | 70.35 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,878.73 | 14,501.75 | 11,558.26 | 6,116.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,878.73 | 14,501.75 | 11,558.26 | 6,116.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,308.38 | -13,531.40 | -11,487.91 | -6,116.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,576.09 | 79,337.84 | 45,388.38 | 32,200.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,576.09 | 119,337.84 | 45,388.38 | 32,200.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,614.33 | 115,950.45 | 78,308.45 | 61,640.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,276.81 | 31,101.53 | 29,988.83 | 1,063.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,974.56 | 15,631.35 | 12,159.47 | 6,084.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,865.70 | 162,683.32 | 120,456.74 | 68,788.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,289.61 | -43,345.48 | -75,068.36 | -36,587.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.46 | -2.99 | 21.97 | -2.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,177.84 | 5,332.50 | -30,708.90 | -46,748.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,160.67 | 199,160.67 | 199,160.67 | 199,160.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,982.83 | 204,493.16 | 168,451.77 | 152,411.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -83,366.31 | -- | 13,100.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,595.11 | -- | -5,239.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,323.82 | -- | 34,045.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,604.37 | -- | 1,301.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.04 | -- | 0.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10,277.68 | -- | 33.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | 87.50 | -- | 108.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,584.05 | -- | 4,125.61 | -- |
| 投资损失 | -1,402.90 | -- | -451.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -30,488.38 | -- | 1,988.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 9,463.64 | -- | 7,206.97 | -- |
| 存货的减少 | 24,253.33 | -- | 50,284.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -106,090.60 | -- | -121,986.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,657.15 | -- | 96,775.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,825.83 | -- | -29,847.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -78,534.39 | -- | 55,825.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,982.83 | -- | 168,451.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 199,160.67 | -- | 199,160.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138,177.84 | -- | -30,708.90 | -- |
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