报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,415,570.61 | 1,790,082.99 | 1,104,125.71 | 569,369.64 |
收到的税费返还 | 817.43 | 722.18 | 720.58 | 391.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,245.96 | 11,624.30 | 7,134.88 | 2,024.93 |
经营活动现金流入小计 | 2,436,633.99 | 1,802,429.48 | 1,111,981.17 | 571,786.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,612.24 | 1,403,582.09 | 926,424.31 | 494,190.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,081.97 | 81,391.97 | 58,423.64 | 35,957.90 |
支付的各项税费 | 99,086.97 | 86,020.65 | 64,568.17 | 21,884.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,338.70 | 122,325.44 | 80,655.22 | 54,415.26 |
经营活动现金流出小计 | 2,372,119.87 | 1,693,320.16 | 1,130,071.34 | 606,447.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,514.12 | 109,109.32 | -18,090.17 | -34,661.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 777.90 | 800.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 73.50 | 73.50 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.19 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 851.96 | 873.69 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,802.00 | 13,901.26 | 8,320.19 | 5,444.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,802.00 | 13,901.26 | 8,320.19 | 5,444.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,950.04 | -13,027.57 | -8,320.19 | -5,444.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 197,699.86 | 122,909.43 | 94,066.08 | 45,384.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 197,699.86 | 122,909.43 | 94,066.08 | 45,384.98 |
偿还债务支付的现金 | 148,306.22 | 110,237.47 | 54,925.86 | 16,739.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,757.65 | 20,715.76 | 2,322.77 | 978.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,692.80 | 18,583.26 | 12,417.02 | 5,276.24 |
筹资活动现金流出小计 | 194,756.67 | 149,536.50 | 69,665.65 | 22,994.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,943.18 | -26,627.07 | 24,400.43 | 22,390.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.49 | -56.93 | -26.38 | 4.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,427.77 | 69,397.75 | -2,036.31 | -17,710.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,732.90 | 156,732.90 | 156,732.90 | 156,732.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 199,160.67 | 226,130.65 | 154,696.59 | 139,022.17 |
附注 |
净利润 | 91,865.32 | -- | 76,597.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,235.11 | -- | 11.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,972.95 | -- | 28,442.67 | -- |
无形资产摊销 | 2,199.31 | -- | 1,044.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.47 | -- | -2.47 | -- |
固定资产报废损失 | 4,283.57 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 234.50 | -- | 73.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,666.35 | -- | 4,937.91 | -- |
投资损失 | 2,218.52 | -- | 2,678.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,442.06 | -- | 644.33 | -- |
递延所得税负债增加 | 892.50 | -- | 915.74 | -- |
存货的减少 | -56,007.66 | -- | -16,561.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -67,986.60 | -- | -141,224.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 39,650.84 | -- | 86,676.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -37,232.00 | -- | -67,279.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 64,514.12 | -- | -18,090.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 199,160.67 | -- | 154,696.59 | -- |
现金的期初余额 | 156,732.90 | -- | 156,732.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,427.77 | -- | -2,036.31 | -- |