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| 两面针(600249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,911.67 | 31,613.58 | 14,592.11 | 24,345.59 | |
| 交易性金融资产 | 576.31 | 2,190.09 | 589.08 | 802.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,127.21 | 1,418.14 | 1,762.75 | 1,225.37 | |
| 应收账款 | 14,714.45 | 14,871.92 | 15,150.18 | 14,462.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,005.74 | 7,254.01 | 10,004.37 | 8,869.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,101.59 | -- | |
| 其他应收款 | 5,380.64 | 5,854.15 | 5,267.58 | 5,665.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,041.79 | 33,171.84 | 31,244.98 | 27,658.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 391.01 | 349.12 | 350.49 | 341.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67.95 | 107.83 | 127.29 | 74.56 | |
| 流动资产合计 | 103,266.76 | 96,830.69 | 80,190.42 | 83,446.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,704.80 | 55,462.22 | 53,831.22 | 66,618.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,567.01 | 24,565.08 | 24,565.08 | 24,246.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,564.26 | 22,491.67 | 19,058.07 | 16,664.32 | |
| 工程物资 | 201.33 | 243.40 | 581.22 | 255.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 108,888.91 | 91,344.48 | 92,657.56 | 93,049.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,025.75 | 31,333.49 | 31,640.12 | 31,945.19 | |
| 开发支出 | 40.14 | 22.65 | 22.49 | 17.24 | |
| 商誉 | 361.77 | 361.77 | 361.77 | 361.77 | |
| 长期待摊费用 | 372.19 | 275.61 | 356.17 | 426.41 | |
| 递延所得税资产 | 406.27 | 223.08 | 225.72 | 222.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 221,132.44 | 226,323.45 | 223,299.42 | 233,807.36 | |
| 资产总计 | 324,399.20 | 323,154.14 | 303,489.84 | 317,253.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,875.00 | 38,025.00 | 30,775.00 | 37,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,970.00 | 4,360.00 | 4,983.49 | 4,673.49 | |
| 应付账款 | 30,823.97 | 29,760.81 | 30,294.58 | 26,213.36 | |
| 预收款项 | 18,597.67 | 13,608.73 | 3,421.56 | 3,514.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,330.53 | 2,577.28 | 2,410.38 | 2,248.83 | |
| 应交税费 | -816.14 | -1,105.07 | -1,453.35 | -1,315.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.64 | 33.93 | 39.11 | 37.31 | |
| 应付股利 | 1,203.78 | 1,203.78 | 612.24 | 612.24 | |
| 其他应付款 | 3,791.73 | 3,767.51 | 4,961.20 | 5,142.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,200.00 | 3,743.72 | 4,200.00 | 1,300.00 | |
| 其他流动负债 | 154.58 | 334.00 | 3,276.27 | 2,819.28 | |
| 流动负债合计 | 104,143.74 | 96,309.69 | 83,520.48 | 82,795.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,400.00 | 10,600.00 | 9,100.00 | 12,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,171.33 | 3,171.33 | 3,171.33 | 3,357.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,118.57 | 10,479.49 | 9,470.81 | 12,547.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 860.30 | 864.72 | 869.14 | 873.56 | |
| 非流动负债合计 | 23,550.20 | 25,115.54 | 22,611.27 | 28,878.16 | |
| 负债合计 | 127,693.94 | 121,425.22 | 106,131.76 | 111,674.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 78,102.76 | 82,185.52 | 79,159.47 | 88,389.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,839.84 | 22,346.61 | 22,346.61 | 22,314.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,237.42 | 33,083.61 | 32,028.07 | 30,550.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,179.87 | 182,616.84 | 178,535.24 | 186,256.67 | |
| 少数股东权益 | 17,525.39 | 19,112.08 | 18,822.85 | 19,322.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,705.26 | 201,728.91 | 197,358.09 | 205,579.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,399.20 | 323,154.14 | 303,489.84 | 317,253.41 | |
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