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| 退市商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,430.51 | 100,638.00 | 83,585.57 | 58,372.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 99.20 | 532.80 | 2,040.91 | 809.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,709.45 | 9,271.87 | 7,843.63 | 8,817.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 675.17 | 10,191.72 | 12,873.13 | 2,976.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,693.83 | 77,128.68 | 77,291.14 | 81,613.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 171.62 | -- | 184.31 | |
| 流动资产合计 | 73,608.16 | 197,934.70 | 183,634.38 | 152,774.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,575.00 | 8,550.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 30.08 | 8,580.08 | 8,580.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 4,824.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 127,208.42 | 138,556.17 | 140,164.90 | 135,663.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,070.43 | 38,402.65 | 38,694.69 | 38,992.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 251.59 | 251.59 | 251.59 | |
| 长期待摊费用 | 486.59 | 329.10 | 322.51 | 1,751.45 | |
| 递延所得税资产 | 11.68 | 105.31 | 105.31 | 105.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,352.12 | 186,224.91 | 188,119.09 | 190,168.77 | |
| 资产总计 | 247,960.28 | 384,159.61 | 371,753.47 | 342,942.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196,818.89 | 295,000.00 | 292,800.00 | 253,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,190.00 | 5,750.00 | 4,480.00 | 7,730.00 | |
| 应付账款 | 16,511.29 | 22,375.80 | 29,856.36 | 27,036.70 | |
| 预收款项 | 3,138.87 | 3,419.71 | 3,707.92 | 4,298.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.14 | |
| 应交税费 | 3,247.24 | 2,997.32 | 2,483.12 | 3,730.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 265.36 | 1,361.84 | 1,085.84 | 813.06 | |
| 应付股利 | 163.77 | 163.77 | 163.77 | 164.15 | |
| 其他应付款 | 11,622.98 | 28,677.24 | 7,850.13 | 10,363.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 311.26 | 275.89 | 305.04 | 178.06 | |
| 流动负债合计 | 235,269.81 | 360,021.71 | 345,732.17 | 307,614.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 23,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 58.02 | 5.60 | 1.40 | 45.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 499.16 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 300.83 | 300.83 | 499.16 | |
| 非流动负债合计 | 557.18 | 23,306.42 | 20,302.23 | 23,544.77 | |
| 负债合计 | 235,826.99 | 383,328.13 | 366,034.40 | 331,159.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | |
| 资本公积 | 20,405.15 | 18,389.98 | 18,389.98 | 18,389.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,135.33 | -47,682.20 | -42,824.52 | -36,806.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,965.02 | -9,597.02 | -4,739.35 | 1,278.75 | |
| 少数股东权益 | 168.27 | 10,428.50 | 10,458.41 | 10,504.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,133.29 | 831.48 | 5,719.07 | 11,783.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,960.28 | 384,159.61 | 371,753.47 | 342,942.88 | |
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