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| 退市商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,297.40 | 4,185.73 | 4,522.02 | 4,577.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 203.39 | 791.71 | 533.71 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 203.39 | 791.71 | 533.71 | 371.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,343.99 | 567.18 | 895.23 | 827.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,215.25 | 1,530.36 | 1,281.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,215.25 | 1,530.36 | 1,281.28 | 895.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,986.73 | 7,435.54 | 6,516.88 | 6,975.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88.73 | 118.39 | 104.88 | 13.35 | |
| 流动资产合计 | 19,135.50 | 14,628.91 | 13,854.01 | 13,661.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,013.19 | 110,968.64 | 112,277.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 109,013.19 | 110,968.64 | 112,277.05 | 113,583.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,767.04 | 35,053.73 | 35,340.42 | 35,627.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 211.98 | 225.39 | 238.80 | 252.20 | |
| 递延所得税资产 | 106.49 | 100.41 | 100.41 | 100.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 144,123.70 | 146,373.17 | 147,981.68 | 149,588.46 | |
| 资产总计 | 163,259.20 | 161,002.09 | 161,835.68 | 163,249.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,390.00 | 100,400.00 | 100,400.00 | 100,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,944.13 | 20,174.70 | 18,351.01 | -- | |
| 应付票据 | 1,078.45 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,865.68 | 20,174.70 | 18,351.01 | 17,786.52 | |
| 预收款项 | 1,550.21 | 1,653.61 | 1,535.29 | 1,545.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 208.78 | 55.94 | 106.60 | 159.59 | |
| 应交税费 | 3,330.83 | 2,618.31 | 2,585.54 | 2,416.75 | |
| 其他应付款(合计) | 18,234.06 | 16,019.01 | 15,972.32 | -- | |
| 应付利息 | 163.82 | -- | 1,222.65 | 31.90 | |
| 应付股利 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | |
| 其他应付款 | 17,906.91 | 15,855.68 | 14,586.35 | 14,868.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 338.74 | 326.86 | 326.86 | 326.86 | |
| 流动负债合计 | 146,996.74 | 141,248.44 | 139,277.62 | 137,698.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 576.46 | 630.90 | 630.90 | 630.90 | |
| 长期应付款(合计) | 94.17 | 91.90 | 89.42 | -- | |
| 长期应付款 | 94.17 | 91.90 | 89.42 | 86.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 439.81 | 598.81 | 642.00 | 642.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 149.39 | 178.53 | 207.68 | 236.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,259.83 | 1,500.14 | 1,570.00 | 1,596.67 | |
| 负债合计 | 148,256.57 | 142,748.58 | 140,847.62 | 139,295.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | |
| 资本公积 | 20,389.12 | 20,389.12 | 20,389.12 | 20,389.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,150.90 | -21,899.48 | -19,164.17 | -16,197.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,933.42 | 18,184.84 | 20,920.15 | 23,886.55 | |
| 少数股东权益 | 69.21 | 68.67 | 67.91 | 67.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,002.63 | 18,253.51 | 20,988.06 | 23,953.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,259.20 | 161,002.09 | 161,835.68 | 163,249.56 | |
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