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| 退市商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,357.83 | 3,219.93 | 7,959.98 | 1,949.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 220.08 | 120.85 | 133.76 | 114.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 220.08 | 120.85 | 133.76 | 114.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 257.44 | 409.20 | 112.32 | 149.41 | |
| 其他应收款(合计) | 987.09 | 861.73 | 402.99 | 776.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 987.09 | -- | 402.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,862.08 | 2,764.27 | 2,863.90 | 3,035.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 796.68 | 990.70 | 883.69 | 960.24 | |
| 流动资产合计 | 16,481.20 | 8,366.69 | 12,356.64 | 6,985.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 114,342.00 | 114,318.00 | 106,302.00 | 94,821.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,517.39 | 11,744.34 | 19,682.13 | 25,790.75 | |
| 固定资产净额 | 11,517.39 | -- | 19,682.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 617.55 | 703.13 | 627.12 | 649.05 | |
| 无形资产 | 3,409.74 | 3,444.32 | 3,470.71 | 3,868.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 68.79 | 92.61 | 104.02 | 99.03 | |
| 递延所得税资产 | 82.64 | 113.83 | 105.06 | 105.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,038.12 | 130,416.24 | 130,291.04 | 125,334.14 | |
| 资产总计 | 146,519.32 | 138,782.93 | 142,647.67 | 132,319.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,621.23 | 95,283.60 | 97,425.11 | 95,941.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,451.34 | 15,862.63 | 16,266.43 | 16,602.00 | |
| 应付票据 | 794.42 | 1,536.05 | 1,950.55 | 1,884.66 | |
| 应付账款 | 16,656.91 | 14,326.58 | 14,315.88 | 14,717.34 | |
| 预收款项 | 977.83 | 327.78 | 154.83 | 203.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 215.39 | 194.11 | 120.26 | 207.49 | |
| 应交税费 | 2,882.38 | 2,528.89 | 2,922.53 | 3,023.51 | |
| 其他应付款(合计) | 23,456.00 | 44,173.41 | 43,924.72 | 37,756.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 161.80 | 161.80 | 161.80 | 161.80 | |
| 其他应付款 | 23,294.20 | -- | 43,762.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184.13 | -- | -- | 0.51 | |
| 其他流动负债 | 71.06 | 117.92 | 95.07 | 83.51 | |
| 流动负债合计 | 61,435.03 | 159,446.35 | 161,640.27 | 154,460.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 554.16 | 790.43 | 565.10 | 649.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | 254.11 | 377.05 | 377.05 | 377.05 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 108.06 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,564.46 | 1,663.83 | 1,755.01 | 1,630.61 | |
| 递延所得税负债 | 1,418.95 | 1,412.95 | 1,337.61 | -- | |
| 长期递延收益 | 83.02 | 87.16 | 91.31 | 95.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,374.69 | 4,331.42 | 4,126.09 | 2,860.23 | |
| 负债合计 | 141,809.72 | 163,777.78 | 165,766.37 | 157,320.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,157.49 | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | |
| 资本公积 | 49,498.60 | 20,405.15 | 20,405.15 | 20,405.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,002.84 | 4,002.84 | 4,002.84 | -10.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -73,910.54 | -69,178.30 | -67,301.92 | -65,170.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,629.69 | -25,075.12 | -23,198.74 | -25,080.21 | |
| 少数股东权益 | 79.91 | 80.27 | 80.04 | 79.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,709.60 | -24,994.85 | -23,118.69 | -25,000.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,519.32 | 138,782.93 | 142,647.67 | 132,319.82 | |
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