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| *ST商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,477.25 | 34,992.15 | 36,622.88 | 39,604.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104.21 | 229.93 | 200.19 | 226.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 104.21 | 229.93 | 200.19 | 226.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 600.89 | 1,416.42 | 1,483.18 | 1,364.07 | |
| 其他应收款(合计) | 638.70 | 1,305.56 | 1,403.21 | 1,150.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 638.70 | 1,305.56 | 1,403.21 | 1,150.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,853.93 | 7,657.72 | 7,481.09 | 7,670.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.24 | 173.87 | 532.83 | 39.91 | |
| 流动资产合计 | 16,676.22 | 45,775.65 | 47,723.38 | 50,055.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,834.58 | 105,138.57 | 106,426.53 | 107,722.23 | |
| 固定资产净额 | 103,834.58 | 105,138.57 | 106,426.53 | 107,722.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,623.84 | 33,909.64 | 34,195.44 | 34,481.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 162.17 | 173.67 | 185.17 | 198.58 | |
| 递延所得税资产 | 125.47 | 106.49 | 106.49 | 106.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 137,746.06 | 139,353.38 | 140,938.63 | 142,533.53 | |
| 资产总计 | 154,422.28 | 185,129.02 | 188,662.01 | 192,589.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,208.09 | 20,600.15 | 21,245.05 | 23,927.61 | |
| 应付票据 | 686.55 | -- | 2,502.56 | 390.00 | |
| 应付账款 | 22,521.54 | -- | 18,742.49 | 23,537.61 | |
| 预收款项 | 1,325.16 | 1,538.98 | 866.17 | 1,583.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 238.09 | 159.89 | 99.32 | 154.21 | |
| 应交税费 | 3,635.10 | 2,679.61 | 2,528.98 | 2,113.01 | |
| 其他应付款(合计) | 22,026.40 | 22,207.96 | 22,796.57 | 20,651.04 | |
| 应付利息 | 194.59 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | |
| 其他应付款 | 21,668.48 | -- | 22,633.24 | 20,487.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 199.01 | 338.74 | 338.74 | 338.74 | |
| 流动负债合计 | 150,631.85 | 177,525.33 | 177,874.82 | 178,767.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 704.10 | 596.67 | 576.46 | 576.46 | |
| 长期应付款(合计) | 101.43 | 99.78 | 97.91 | 96.04 | |
| 长期应付款 | 101.43 | 99.78 | 97.91 | 96.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 612.87 | 406.03 | 406.03 | 439.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 132.79 | 136.94 | 141.09 | 145.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,551.20 | 1,239.41 | 1,221.49 | 1,257.55 | |
| 负债合计 | 152,183.05 | 178,764.73 | 179,096.30 | 180,025.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | |
| 资本公积 | 20,389.12 | 20,389.12 | 20,389.12 | 20,389.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -37,917.36 | -33,790.94 | -30,589.24 | -27,590.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,166.96 | 6,293.38 | 9,495.08 | 12,493.56 | |
| 少数股东权益 | 72.27 | 70.91 | 70.63 | 70.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,239.23 | 6,364.29 | 9,565.71 | 12,563.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,422.28 | 185,129.02 | 188,662.01 | 192,589.17 | |
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