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退市商城(600306) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,995.78 | 51,026.10 | 38,071.85 | 45,320.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 707.50 | 2,870.30 | 630.41 | 261.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,051.41 | 3,046.13 | 2,738.43 | 4,090.62 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,177.72 | 1,171.68 | 1,363.68 | 2,278.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,872.10 | 11,465.67 | 11,381.98 | 12,834.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 182.16 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 56,986.68 | 69,579.89 | 54,186.35 | 64,785.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,575.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 120,389.04 | 122,375.67 | 123,984.06 | 125,588.25 | |
固定资产清理 | -- | 3.12 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36,890.94 | 37,197.61 | 37,488.41 | 37,779.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 350.46 | 388.19 | 406.40 | 445.57 | |
递延所得税资产 | 68.63 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | |
其他非流动资产 | -- | -3.32 | 0.01 | 0.01 | |
非流动资产合计 | 166,274.06 | 168,547.95 | 170,465.56 | 172,399.88 | |
资产总计 | 223,260.74 | 238,127.84 | 224,651.92 | 237,185.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 189,587.04 | 197,800.00 | 181,000.00 | 181,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,190.00 | 1,160.00 | 2,090.00 | 3,710.00 | |
应付账款 | 16,794.49 | 21,318.73 | 20,192.39 | 24,656.65 | |
预收款项 | 2,150.50 | 2,407.52 | 2,572.98 | 2,902.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 194.92 | -- | -- | 0.14 | |
应交税费 | 2,651.34 | 2,313.20 | 1,939.32 | 3,454.81 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 243.63 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
应付股利 | 163.77 | 163.77 | 163.77 | 163.77 | |
其他应付款 | 11,717.82 | 10,123.95 | 10,958.20 | 11,411.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 197.28 | 311.26 | 311.26 | 311.26 | |
流动负债合计 | 225,890.78 | 235,605.02 | 219,234.53 | 227,617.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 541.76 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 72.39 | 68.94 | 65.30 | 61.66 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 579.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 382.57 | 411.72 | 440.87 | 470.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,575.73 | 480.66 | 506.17 | 531.67 | |
负债合计 | 227,466.51 | 236,085.68 | 219,740.69 | 228,149.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | |
资本公积 | 20,405.15 | 20,405.15 | 20,405.15 | 20,405.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -44,462.21 | -38,215.95 | -35,349.91 | -31,230.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | -4,361.87 | 1,884.39 | 4,750.43 | 8,870.31 | |
少数股东权益 | 156.10 | 157.77 | 160.79 | 165.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -4,205.77 | 2,042.16 | 4,911.22 | 9,035.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,260.74 | 238,127.84 | 224,651.92 | 237,185.28 |
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