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| 退市商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,217.11 | 2,937.17 | 6,691.19 | 8,418.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 204.72 | 52.37 | 190.51 | 204.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 204.72 | 52.37 | 190.51 | 204.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 104.37 | 112.14 | 110.16 | 126.75 | |
| 其他应收款(合计) | 378.13 | 848.06 | 1,342.01 | 1,059.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,342.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,201.17 | 1,248.42 | 1,623.68 | 1,784.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,851.61 | 1,685.52 | 927.57 | 889.86 | |
| 流动资产合计 | 5,957.11 | 6,883.69 | 10,885.11 | 12,483.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 111,974.00 | 114,342.00 | 114,342.00 | 114,342.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,850.73 | 11,029.81 | 11,191.04 | 11,280.43 | |
| 固定资产净额 | 10,850.73 | -- | 11,191.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 539.54 | 559.05 | 578.55 | 598.23 | |
| 无形资产 | 3,271.46 | 3,306.03 | 3,340.60 | 3,375.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 31.88 | 40.84 | 49.94 | 57.71 | |
| 递延所得税资产 | 83.35 | 82.64 | 82.64 | 82.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,750.97 | 129,360.37 | 129,584.78 | 129,736.18 | |
| 资产总计 | 132,708.08 | 136,244.06 | 140,469.89 | 142,219.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,120.30 | 15,092.22 | 15,124.59 | 15,092.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,145.64 | 14,366.94 | 16,294.86 | 16,827.08 | |
| 应付票据 | -- | 548.05 | 569.89 | 625.15 | |
| 应付账款 | 13,145.64 | 13,818.89 | 15,724.96 | 16,201.93 | |
| 预收款项 | 373.07 | 267.57 | 879.91 | 753.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 339.30 | 121.57 | 153.28 | 179.03 | |
| 应交税费 | 2,505.76 | 2,496.82 | 2,939.53 | 2,393.15 | |
| 其他应付款(合计) | 40,457.88 | 24,373.61 | 23,405.54 | 22,505.62 | |
| 应付利息 | 1,465.22 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 161.80 | 161.80 | 161.80 | 161.80 | |
| 其他应付款 | 38,830.85 | -- | 23,243.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,681.07 | 64.76 | 58.37 | 218.71 | |
| 其他流动负债 | 66.87 | 71.16 | 72.64 | 73.32 | |
| 流动负债合计 | 149,204.31 | 57,401.98 | 59,487.47 | 58,606.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 498.27 | 528.24 | 534.18 | 540.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | 147.97 | 241.21 | 241.21 | 254.11 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,705.81 | 1,564.46 | 1,564.46 | 1,564.46 | |
| 递延所得税负债 | 826.95 | 1,418.95 | 1,418.95 | 1,418.95 | |
| 长期递延收益 | 66.42 | 170.57 | 74.72 | 78.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,245.42 | 80,423.43 | 80,333.52 | 80,357.20 | |
| 负债合计 | 152,449.73 | 137,825.42 | 139,820.99 | 138,963.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,157.49 | 23,157.49 | 23,157.49 | 23,157.49 | |
| 资本公积 | 49,498.60 | 49,498.60 | 49,498.60 | 49,498.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,002.84 | 4,002.84 | 4,002.84 | 4,002.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -98,362.43 | -80,201.71 | -77,971.57 | -75,364.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -19,822.20 | -1,661.49 | 568.66 | 3,175.80 | |
| 少数股东权益 | 80.55 | 80.13 | 80.24 | 80.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -19,741.65 | -1,581.36 | 648.90 | 3,256.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,708.08 | 136,244.06 | 140,469.89 | 142,219.64 | |
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