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| 退市商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,155.07 | 35,097.10 | 35,992.80 | 36,140.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 755.86 | -- | 482.55 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 755.86 | 587.31 | 482.55 | 649.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,644.02 | 2,288.03 | 1,233.85 | 1,814.26 | |
| 其他应收款(合计) | 927.18 | -- | 935.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,394.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 927.18 | 837.77 | 935.02 | 2,223.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,941.40 | 7,168.11 | 7,586.75 | 7,624.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,847.50 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 123.60 | 170.52 | 183.53 | 182.16 | |
| 流动资产合计 | 17,394.63 | 48,542.84 | 46,414.50 | 48,634.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,897.42 | -- | 117,560.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 114,897.42 | 116,180.99 | 117,560.30 | 118,972.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,913.41 | 36,033.51 | 36,319.03 | 36,604.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 272.83 | 257.24 | 288.31 | 319.38 | |
| 递延所得税资产 | 100.41 | 110.77 | 110.77 | 68.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 151,209.08 | 161,157.51 | 162,853.40 | 164,540.52 | |
| 资产总计 | 168,603.71 | 209,700.34 | 209,267.90 | 213,175.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,000.00 | 182,833.17 | 183,932.78 | 183,461.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,424.62 | -- | 16,744.28 | -- | |
| 应付票据 | 290.00 | 440.00 | 560.00 | 260.00 | |
| 应付账款 | 17,134.62 | 17,671.92 | 16,184.28 | 18,640.13 | |
| 预收款项 | 1,700.85 | 1,748.09 | 1,800.76 | 2,045.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 215.53 | 74.43 | 134.51 | 182.00 | |
| 应交税费 | 3,286.44 | 2,561.24 | 2,310.14 | 2,105.35 | |
| 其他应付款(合计) | 30,266.58 | -- | 14,442.48 | -- | |
| 应付利息 | 200.97 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 163.33 | 163.33 | 163.77 | 163.77 | |
| 其他应付款 | 29,902.28 | 15,238.25 | 14,278.71 | 12,280.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 326.86 | 197.28 | 197.28 | 197.28 | |
| 流动负债合计 | 160,220.88 | 220,927.69 | 219,562.23 | 219,336.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 630.90 | 857.47 | 857.47 | 541.76 | |
| 长期应付款(合计) | 84.47 | -- | 78.53 | -- | |
| 长期应付款 | 84.47 | 81.60 | 78.53 | 75.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 642.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 265.98 | 295.13 | 324.27 | 353.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,623.34 | 1,813.19 | 1,839.27 | 1,549.65 | |
| 负债合计 | 161,844.22 | 222,740.88 | 221,401.50 | 220,885.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | |
| 资本公积 | 20,389.12 | 20,389.12 | 20,389.12 | 20,389.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -33,391.23 | -53,190.69 | -52,283.80 | -47,861.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,693.09 | -13,106.37 | -12,199.48 | -7,777.48 | |
| 少数股东权益 | 66.40 | 65.84 | 65.88 | 66.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,759.49 | -13,040.54 | -12,133.60 | -7,710.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,603.71 | 209,700.34 | 209,267.90 | 213,175.06 | |
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