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| 退市商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,083.46 | 3,013.11 | 3,260.28 | 4,320.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37.17 | 130.01 | 207.93 | 192.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 37.17 | 130.01 | 207.93 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,094.19 | 725.44 | 558.67 | 627.28 | |
| 其他应收款(合计) | 545.44 | 532.57 | 571.01 | 545.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 545.44 | -- | 571.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,714.70 | 6,806.49 | 7,015.09 | 7,680.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76.52 | 1.98 | 283.95 | -- | |
| 流动资产合计 | 10,551.48 | 11,209.60 | 11,896.92 | 13,367.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,551.12 | 100,015.89 | 101,284.56 | 102,567.68 | |
| 固定资产净额 | 98,551.12 | -- | 101,284.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,480.64 | 32,766.44 | 33,052.24 | 33,338.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 130.74 | 137.16 | 149.64 | 145.73 | |
| 递延所得税资产 | 104.85 | 125.47 | 112.17 | 125.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 131,267.35 | 133,044.96 | 134,598.61 | 136,176.92 | |
| 资产总计 | 141,818.83 | 144,254.56 | 146,495.53 | 149,543.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,411.03 | 98,200.00 | 98,200.00 | 98,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,505.74 | 23,991.79 | 23,540.25 | 23,997.96 | |
| 应付票据 | 1,966.61 | 1,590.10 | 2,134.46 | -- | |
| 应付账款 | 23,539.13 | 22,401.69 | 21,405.79 | -- | |
| 预收款项 | 896.67 | 937.37 | 1,001.93 | 1,087.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 219.09 | 53.51 | 106.70 | 170.70 | |
| 应交税费 | 3,376.79 | 2,531.13 | 2,602.00 | 2,635.68 | |
| 其他应付款(合计) | 22,781.66 | 22,713.28 | 22,281.18 | 21,407.20 | |
| 应付利息 | -- | 175.27 | 175.27 | -- | |
| 应付股利 | 162.18 | 162.18 | 163.33 | -- | |
| 其他应付款 | 22,619.48 | -- | 21,942.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 231.53 | 199.01 | 199.01 | 199.01 | |
| 流动负债合计 | 149,422.53 | 148,626.08 | 147,931.08 | 147,697.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 530.07 | 704.10 | 704.10 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 106.16 | 105.16 | 103.92 | 102.68 | |
| 长期应付款 | 106.16 | -- | 103.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14.61 | 237.28 | 278.54 | 612.87 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 116.20 | 120.35 | 124.50 | 128.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 704.10 | |
| 非流动负债合计 | 767.04 | 1,166.89 | 1,211.06 | 1,548.30 | |
| 负债合计 | 150,189.58 | 149,792.97 | 149,142.13 | 149,246.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | |
| 资本公积 | 20,405.15 | 20,389.12 | 20,389.12 | 20,389.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -48,538.68 | -45,698.52 | -42,805.71 | -39,860.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -8,448.34 | -5,614.20 | -2,721.39 | 224.09 | |
| 少数股东权益 | 77.59 | 75.79 | 74.79 | 73.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -8,370.74 | -5,538.41 | -2,646.60 | 297.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,818.83 | 144,254.56 | 146,495.53 | 149,543.91 | |
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