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| 退市商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,099.68 | 1,948.29 | 2,475.63 | 1,961.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107.80 | 82.10 | 79.53 | 5.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 107.80 | 82.10 | 79.53 | 5.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 137.34 | 144.13 | 242.32 | 1,087.75 | |
| 其他应收款(合计) | 890.16 | 602.84 | 882.71 | 449.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 890.16 | -- | 882.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,404.06 | 3,804.01 | 4,551.07 | 5,257.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 959.21 | 76.52 | 539.12 | 76.52 | |
| 流动资产合计 | 7,598.25 | 6,657.89 | 8,770.40 | 8,838.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,552.03 | 94,845.46 | 96,079.29 | 97,288.39 | |
| 固定资产净额 | 93,552.03 | -- | 96,079.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,337.45 | 31,621.41 | 31,909.05 | 32,194.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 109.11 | 104.89 | 112.96 | 147.61 | |
| 递延所得税资产 | 105.06 | 143.96 | 143.96 | 104.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 125,103.65 | 126,715.72 | 128,245.26 | 129,735.70 | |
| 资产总计 | 132,701.90 | 133,373.62 | 137,015.65 | 138,573.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,624.59 | 95,700.00 | 95,700.00 | 95,941.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,164.66 | 21,404.81 | 20,472.62 | 25,792.99 | |
| 应付票据 | 2,363.29 | 3,135.11 | 4,202.19 | 2,584.05 | |
| 应付账款 | 15,801.37 | 18,269.70 | 16,270.43 | 23,208.94 | |
| 预收款项 | 280.44 | -- | -- | 942.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 250.97 | 146.85 | 445.29 | 172.24 | |
| 应交税费 | 2,825.07 | 2,321.91 | 2,497.66 | 1,715.12 | |
| 其他应付款(合计) | 34,887.71 | 30,387.00 | 31,063.84 | 23,646.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 162.18 | 162.18 | 162.18 | 162.18 | |
| 其他应付款 | 34,725.53 | -- | 30,901.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 其他流动负债 | 84.62 | 120.14 | 120.14 | 231.53 | |
| 流动负债合计 | 153,769.52 | 150,937.11 | 151,225.17 | 148,441.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 377.05 | 483.60 | 483.60 | 530.07 | |
| 长期应付款(合计) | 108.06 | 107.95 | 107.35 | 106.76 | |
| 长期应付款 | 108.06 | -- | 107.35 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,630.61 | 31.87 | 31.87 | 14.61 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 99.61 | 103.76 | 107.90 | 112.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,215.33 | 727.18 | 730.73 | 763.49 | |
| 负债合计 | 155,984.85 | 151,664.29 | 151,955.91 | 149,205.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | 17,813.89 | |
| 资本公积 | 20,405.15 | 20,405.15 | 20,405.15 | 20,405.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -63,452.84 | -58,460.01 | -55,109.03 | -50,800.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -23,362.50 | -18,369.66 | -15,018.68 | -10,709.81 | |
| 少数股东权益 | 79.55 | 78.99 | 78.43 | 78.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -23,282.95 | -18,290.68 | -14,940.25 | -10,631.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,701.90 | 133,373.62 | 137,015.65 | 138,573.96 | |
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