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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,791.90 | 66,830.34 | 58,860.60 | 95,247.84 | |
| 交易性金融资产 | 3,961.16 | 4,165.00 | 3,620.94 | 5,059.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 213,207.07 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 152,386.21 | 125,370.06 | 90,905.01 | 89,464.97 | |
| 应收账款 | 60,820.86 | 56,181.80 | 51,360.41 | 45,676.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,037.44 | 56,293.63 | 42,721.61 | 46,358.38 | |
| 其他应收款(合计) | 4,236.04 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 617.25 | |
| 其他应收款 | 4,236.04 | 17,979.63 | 2,267.51 | 2,293.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,832.90 | 105,654.92 | 107,184.54 | 85,430.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 480,066.50 | 432,475.38 | 356,920.62 | 370,148.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,355.00 | 15,418.00 | 11,505.00 | 13,770.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 18,500.39 | 18,295.54 | 17,784.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 47,159.94 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,442.32 | 344,634.84 | 320,081.85 | 283,880.41 | |
| 工程物资 | 4,717.62 | 3,878.12 | 6,245.63 | 6,061.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | 693,047.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 693,047.34 | 300,710.30 | 304,435.92 | 311,303.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.43 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,934.87 | 14,756.32 | 13,915.53 | 13,950.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,751.86 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 892.28 | 58.16 | 9.83 | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,084.42 | 2,714.08 | 3,083.42 | 3,414.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 814,225.71 | 700,669.78 | 677,572.72 | 650,164.41 | |
| 资产总计 | 1,294,292.21 | 1,133,145.16 | 1,034,493.34 | 1,020,313.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 227,657.04 | 226,970.05 | 177,904.77 | 223,374.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,908.90 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 42,213.06 | 21,789.13 | 18,873.32 | 19,565.13 | |
| 应付账款 | 57,695.85 | 60,584.39 | 61,499.21 | 57,280.38 | |
| 预收款项 | 17,585.37 | 13,543.03 | 14,625.84 | 13,124.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,644.82 | 2,495.62 | 3,444.90 | 3,178.18 | |
| 应交税费 | -11,796.42 | -12,382.34 | -14,122.81 | -14,667.06 | |
| 其他应付款(合计) | 4,742.46 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,312.43 | 1,465.37 | 626.50 | 417.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,430.03 | 3,200.78 | 3,010.01 | 4,888.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,471.02 | 6,847.97 | 12,318.85 | 12,532.88 | |
| 其他流动负债 | -- | 5,885.36 | 8,545.36 | 14,387.66 | |
| 流动负债合计 | 372,213.18 | 330,399.36 | 286,725.96 | 334,082.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 202,294.09 | 169,797.66 | 158,947.99 | 70,245.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,082.18 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,082.18 | 1,217.45 | 1,217.45 | 1,217.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,861.15 | 1,002.52 | 279.94 | 152.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 319.69 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 206,557.10 | 172,017.63 | 160,445.38 | 71,614.75 | |
| 负债合计 | 578,770.28 | 502,416.98 | 447,171.34 | 405,696.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,333.44 | 166,333.44 | 166,333.44 | 166,333.44 | |
| 资本公积 | 10,872.84 | 9,226.39 | 6,088.59 | 8,303.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 67.95 | -- | 155.20 | |
| 盈余公积 | 115,024.92 | 96,371.43 | 96,371.43 | 96,371.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 322,043.10 | 284,543.27 | 248,246.81 | 262,645.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 614,648.16 | 556,989.76 | 517,537.36 | 534,119.66 | |
| 少数股东权益 | 100,873.77 | 73,738.42 | 69,784.64 | 80,496.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 715,521.93 | 630,728.18 | 587,322.00 | 614,616.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,294,292.21 | 1,133,145.16 | 1,034,493.34 | 1,020,313.25 | |
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