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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,898,884.30 | 3,570,022.50 | 3,166,294.31 | 4,057,589.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 33,010.38 | 121,931.99 | 93,008.74 | 100,922.97 | |
| 应收票据及应收账款 | 906,025.19 | 1,027,575.06 | 1,242,534.91 | 1,080,091.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 906,025.19 | 1,027,575.06 | 1,242,534.91 | 1,080,091.15 | |
| 应收款项融资 | 125,442.73 | 616,192.94 | 649,462.72 | 641,584.92 | |
| 预付款项 | 127,727.21 | 214,039.28 | 217,109.27 | 239,379.06 | |
| 其他应收款(合计) | 99,903.21 | 120,108.65 | 125,451.69 | 152,247.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 7,235.36 | -- | |
| 其他应收款 | 99,903.21 | -- | 118,216.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,818,531.95 | 1,950,052.67 | 2,158,216.76 | 2,151,533.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 143,717.84 | 97,832.51 | 83,376.45 | 126,779.42 | |
| 流动资产合计 | 5,153,242.81 | 7,717,755.60 | 7,735,454.85 | 8,550,127.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 89,432.22 | 88,157.77 | 84,340.85 | 83,120.06 | |
| 长期股权投资 | 622,873.50 | 530,675.14 | 483,907.27 | 422,962.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,706,369.20 | 4,219,876.06 | 3,506,325.99 | 2,993,146.91 | |
| 在建工程 | 3,472,684.04 | -- | 3,252,265.02 | -- | |
| 工程物资 | 233,685.17 | -- | 254,060.96 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,855,810.93 | 6,681,881.09 | 6,758,380.09 | 6,793,396.09 | |
| 固定资产净额 | 7,855,810.93 | -- | 6,758,380.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 674,807.71 | 483,883.66 | 394,979.96 | 402,549.39 | |
| 无形资产 | 998,040.49 | 908,669.20 | 855,123.24 | 812,822.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 129,225.22 | 124,344.92 | 124,344.92 | 124,344.92 | |
| 长期待摊费用 | 2,910.33 | 2,945.15 | 2,872.85 | 2,923.30 | |
| 递延所得税资产 | 263,451.39 | 219,964.43 | 218,804.09 | 181,298.17 | |
| 其他非流动资产 | 528,739.69 | 556,732.86 | 511,118.81 | 380,717.85 | |
| 非流动资产合计 | 14,931,077.08 | 13,869,227.57 | 12,994,172.63 | 12,248,393.73 | |
| 资产总计 | 20,084,319.89 | 21,586,983.17 | 20,729,627.48 | 20,798,521.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,401,948.38 | 5,603,815.91 | 5,102,488.83 | 5,595,535.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,420,524.59 | 2,516,020.87 | 2,733,617.71 | 2,328,842.53 | |
| 应付票据 | 1,113,872.44 | 1,176,964.26 | 1,348,071.09 | 952,558.12 | |
| 应付账款 | 1,306,652.15 | 1,339,056.61 | 1,385,546.61 | 1,376,284.41 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 173,228.94 | 127,818.24 | 123,100.74 | 103,308.55 | |
| 应交税费 | 168,456.27 | 120,336.15 | 213,764.73 | 226,744.83 | |
| 其他应付款(合计) | 139,984.99 | 139,482.34 | 155,380.70 | 128,730.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他应付款 | 133,984.99 | -- | 152,380.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 319,823.08 | 360,037.88 | 412,368.18 | 426,566.46 | |
| 其他流动负债 | 1,337,352.30 | 1,699,370.50 | 1,627,043.73 | 1,508,465.24 | |
| 流动负债合计 | 9,501,717.58 | 11,093,805.06 | 10,897,765.79 | 10,884,557.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,596,833.64 | 2,066,216.69 | 1,833,144.70 | 1,651,822.42 | |
| 应付债券 | 20,000.00 | 20,130.41 | 20,010.43 | -- | |
| 租赁负债 | 584,274.42 | 377,914.30 | 306,103.60 | 318,432.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | 990.21 | 926.77 | 927.91 | 908.97 | |
| 长期应付款(合计) | 16,812.90 | 17,185.21 | 16,813.98 | 16,846.27 | |
| 长期应付款 | 16,812.90 | -- | 16,813.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 25,266.57 | 22,782.00 | 25,968.93 | 26,780.87 | |
| 递延所得税负债 | 36,657.79 | 44,656.81 | 42,040.90 | 44,041.30 | |
| 长期递延收益 | 168,068.01 | 145,671.85 | 141,860.64 | 141,392.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,448,903.54 | 2,695,484.04 | 2,386,871.09 | 2,200,224.96 | |
| 负债合计 | 11,950,621.12 | 13,789,289.09 | 13,284,636.88 | 13,084,782.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | |
| 资本公积 | 215,998.48 | 216,056.91 | 216,036.26 | 216,101.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -51,043.33 | -70,417.85 | -75,625.17 | -56,799.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,923,206.31 | 6,660,668.70 | 6,338,145.85 | 6,622,179.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,684,453.38 | 7,402,599.69 | 7,074,848.87 | 7,377,773.62 | |
| 少数股东权益 | 449,245.38 | 395,094.38 | 370,141.74 | 335,965.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,133,698.77 | 7,797,694.07 | 7,444,990.60 | 7,713,738.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,084,319.89 | 21,586,983.17 | 20,729,627.48 | 20,798,521.59 | |
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