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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,757,365.79 | 1,587,479.23 | 1,385,034.19 | 439,314.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 423,360.39 | |
| 衍生金融资产 | 6,186.85 | 2,314.94 | 2,055.90 | 1,644.53 | |
| 应收票据及应收账款 | 630,903.42 | 506,485.34 | 423,466.65 | 513,857.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 630,903.42 | 506,485.34 | 423,466.65 | 513,857.56 | |
| 应收款项融资 | 494,018.97 | 655,602.28 | 304,932.53 | 473,514.64 | |
| 预付款项 | 78,082.67 | 69,699.65 | 49,765.85 | 55,632.79 | |
| 其他应收款(合计) | 70,428.83 | 36,625.93 | 34,896.59 | 53,598.87 | |
| 应收利息 | 1,220.20 | 1,404.92 | 1,251.72 | 170.03 | |
| 应收股利 | 2,695.00 | 3,223.00 | 528.00 | -- | |
| 其他应收款 | 66,513.63 | -- | 33,116.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 870,350.53 | 848,939.01 | 889,227.39 | 1,058,126.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 145,305.15 | 185,448.66 | 185,916.34 | 169,202.30 | |
| 流动资产合计 | 4,052,642.20 | 3,892,595.05 | 3,275,295.45 | 3,188,252.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 72,186.98 | 71,034.84 | 68,943.78 | 63,686.43 | |
| 长期股权投资 | 131,398.24 | 121,321.39 | 115,082.70 | 73,893.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,325,689.07 | 3,413,916.32 | 3,267,015.70 | 2,711,791.60 | |
| 在建工程 | 2,153,421.81 | -- | 3,114,187.59 | -- | |
| 工程物资 | 172,267.26 | -- | 152,828.10 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,637,125.85 | 4,042,464.12 | 3,681,376.79 | 3,696,180.36 | |
| 固定资产净额 | 5,637,125.85 | -- | 3,681,376.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 690,458.01 | 607,904.57 | 601,988.45 | 524,830.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 138,639.28 | 138,216.87 | 137,764.38 | 135,683.76 | |
| 长期待摊费用 | 5,874.66 | 5,067.15 | 5,026.93 | 5,009.63 | |
| 递延所得税资产 | 81,309.26 | 53,406.72 | 65,952.30 | 61,289.11 | |
| 其他非流动资产 | 217,159.58 | 230,288.37 | 233,833.85 | 297,808.92 | |
| 非流动资产合计 | 9,322,624.74 | 8,706,109.57 | 8,194,654.40 | 7,587,167.24 | |
| 资产总计 | 13,375,266.94 | 12,598,704.62 | 11,469,949.85 | 10,775,419.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,824,493.79 | 3,759,748.09 | 3,361,527.78 | 2,666,659.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,749,346.76 | 1,725,886.46 | 1,681,799.54 | 1,963,756.13 | |
| 应付票据 | 833,753.94 | 989,523.85 | 927,572.25 | 1,207,605.05 | |
| 应付账款 | 915,592.82 | 736,362.60 | 754,227.29 | 756,151.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,080.87 | 40,780.64 | 33,351.02 | 36,474.34 | |
| 应交税费 | 118,248.97 | 59,940.09 | 55,913.38 | 26,888.45 | |
| 其他应付款(合计) | 150,980.39 | 131,515.39 | 116,486.04 | 134,530.94 | |
| 应付利息 | -- | 8,884.91 | 4,587.33 | 3,404.24 | |
| 应付股利 | 6,000.00 | 4,500.00 | 9,501.56 | -- | |
| 其他应付款 | 144,980.39 | -- | 102,397.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,537.85 | 77,792.67 | 197,009.14 | 260,193.34 | |
| 其他流动负债 | 536,441.65 | 800,000.00 | 500,000.00 | 150,000.00 | |
| 流动负债合计 | 6,813,390.15 | 6,830,045.45 | 6,156,877.50 | 5,490,575.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,182,192.62 | 916,824.44 | 793,977.63 | 525,615.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,070.54 | 1,137.56 | 1,122.50 | 1,078.40 | |
| 长期应付款(合计) | 40,001.78 | 60,712.46 | 66,129.12 | 64,037.24 | |
| 长期应付款 | 40,001.78 | -- | 66,129.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,481.61 | 24,911.21 | 25,563.57 | 25,367.67 | |
| 递延所得税负债 | 49,263.76 | 56,379.02 | 59,765.75 | 40,212.27 | |
| 长期递延收益 | 96,789.11 | 107,461.06 | 93,732.79 | 91,060.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,396,799.42 | 1,167,425.76 | 1,040,291.37 | 747,371.18 | |
| 负债合计 | 8,210,189.56 | 7,997,471.21 | 7,197,168.86 | 6,237,947.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | |
| 资本公积 | 216,148.50 | 216,178.18 | 216,167.03 | 216,164.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37,521.48 | 23,310.86 | 10,703.11 | -11,230.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,028,072.61 | 3,558,847.15 | 3,307,459.48 | 3,569,805.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,878,034.51 | 4,394,628.11 | 4,130,621.54 | 4,371,031.15 | |
| 少数股东权益 | 287,042.86 | 206,605.29 | 142,159.44 | 166,441.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,165,077.38 | 4,601,233.41 | 4,272,780.98 | 4,537,472.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,375,266.94 | 12,598,704.62 | 11,469,949.85 | 10,775,419.61 | |
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