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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 456,632.71 | 468,368.59 | 643,402.29 | 658,055.58 | |
| 交易性金融资产 | 3,036.73 | 145,406.28 | 138,084.54 | 383,397.17 | |
| 衍生金融资产 | 5,869.44 | 7,313.38 | 9,436.56 | 10,475.51 | |
| 应收票据及应收账款 | 443,307.76 | 1,082,226.08 | 1,291,016.89 | 1,291,348.98 | |
| 应收票据 | -- | 585,348.05 | 819,880.46 | 850,083.52 | |
| 应收账款 | 443,307.76 | 496,878.03 | 471,136.43 | 441,265.46 | |
| 应收款项融资 | 394,673.10 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,777.97 | 66,819.83 | 47,654.29 | 45,356.20 | |
| 其他应收款(合计) | 57,499.95 | 55,245.92 | 46,394.58 | 34,502.54 | |
| 应收利息 | 5,568.90 | 3,990.85 | 5,853.72 | 3,184.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,931.04 | -- | 40,540.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 858,688.33 | 966,520.58 | 927,513.79 | 827,203.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,871.75 | 80,083.71 | 108,769.26 | 82,781.95 | |
| 流动资产合计 | 2,348,357.74 | 2,871,984.38 | 3,212,272.20 | 3,333,121.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 61,723.28 | 59,721.80 | 55,624.35 | 51,304.69 | |
| 长期股权投资 | 71,758.71 | 73,316.03 | 70,101.20 | 72,776.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,406,626.53 | 2,008,801.62 | 1,577,055.95 | 1,187,529.61 | |
| 在建工程 | 2,256,187.86 | -- | 1,479,566.68 | -- | |
| 工程物资 | 150,438.67 | -- | 97,489.27 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,747,828.67 | 3,567,424.51 | 3,587,952.24 | 3,644,255.47 | |
| 固定资产净额 | 3,747,828.67 | -- | 3,587,952.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 533,663.65 | 499,009.36 | 496,784.29 | 380,055.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 135,775.35 | 135,036.89 | 135,900.85 | 132,398.32 | |
| 长期待摊费用 | 4,863.28 | 4,999.22 | 4,957.25 | 5,149.75 | |
| 递延所得税资产 | 60,430.74 | 65,047.24 | 68,691.55 | 75,651.95 | |
| 其他非流动资产 | 298,037.40 | 344,308.03 | 374,290.42 | 333,413.03 | |
| 非流动资产合计 | 7,338,174.53 | 6,776,475.60 | 6,389,066.30 | 5,900,641.53 | |
| 资产总计 | 9,686,532.27 | 9,648,459.97 | 9,601,338.50 | 9,233,762.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,003,403.62 | 2,475,991.05 | 2,486,838.07 | 2,044,332.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,641,080.42 | 1,467,529.30 | 1,518,338.67 | 1,303,461.64 | |
| 应付票据 | 838,638.34 | 776,414.94 | 913,744.96 | -- | |
| 应付账款 | 802,442.09 | 691,114.37 | 604,593.70 | -- | |
| 预收款项 | 233,474.65 | 282,460.92 | 260,098.66 | 218,787.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 80,213.61 | 51,210.88 | 54,807.84 | 45,564.74 | |
| 应交税费 | 49,409.61 | 88,240.60 | 80,128.83 | 101,413.74 | |
| 其他应付款(合计) | 135,933.91 | 156,592.81 | 153,601.82 | 125,373.06 | |
| 应付利息 | 5,132.77 | 4,751.92 | 8,692.73 | 6,768.05 | |
| 应付股利 | 4,518.75 | 4,500.00 | 4,503.75 | -- | |
| 其他应付款 | 126,282.38 | -- | 140,405.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 332,412.74 | 304,118.13 | 524,543.17 | 511,999.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,479,956.62 | 4,830,214.91 | 5,082,231.93 | 4,354,281.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 596,259.52 | 425,529.37 | 347,235.41 | 450,703.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,070.72 | 992.49 | 991.20 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,104.86 | 37,895.04 | 41,140.95 | 43,736.07 | |
| 长期应付款 | 59,104.86 | -- | 41,140.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26,426.55 | 29,105.44 | 29,942.24 | 29,305.27 | |
| 递延所得税负债 | 39,874.05 | 43,496.96 | 39,897.01 | 11,748.55 | |
| 长期递延收益 | 90,714.04 | 83,990.34 | 86,672.20 | 88,562.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 813,449.75 | 621,009.65 | 545,878.99 | 624,055.74 | |
| 负债合计 | 5,293,406.37 | 5,451,224.55 | 5,628,110.92 | 4,978,337.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | |
| 资本公积 | 216,153.16 | 216,178.67 | 198,651.97 | 198,649.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,132.51 | -12,295.78 | -6,544.78 | -27,892.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,432,096.87 | 3,233,971.75 | 3,006,152.09 | 3,330,249.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,236,409.46 | 4,034,146.56 | 3,794,551.20 | 4,097,298.75 | |
| 少数股东权益 | 156,716.44 | 163,088.86 | 178,676.37 | 158,126.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,393,125.90 | 4,197,235.42 | 3,973,227.58 | 4,255,425.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,686,532.27 | 9,648,459.97 | 9,601,338.50 | 9,233,762.65 | |
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