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万华化学(600309) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 198,680.34 | 243,034.59 | 196,075.07 | 254,087.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 532,317.15 | -- | 378,986.35 | -- | |
应收票据 | 360,829.78 | 317,599.27 | 205,367.93 | 141,246.15 | |
应收账款 | 171,487.36 | 177,297.57 | 173,618.43 | 171,483.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 23,922.77 | 34,055.01 | 43,861.33 | 35,489.83 | |
其他应收款(合计) | 12,606.15 | -- | 9,657.42 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,606.15 | 9,305.53 | 9,657.42 | 9,501.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 433,735.08 | 509,298.50 | 475,876.63 | 390,085.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 122,318.16 | 131,597.10 | 147,544.21 | 169,854.00 | |
流动资产合计 | 1,323,579.65 | 1,422,187.57 | 1,252,001.01 | 1,171,747.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 27,685.12 | 27,092.42 | 25,797.89 | 25,185.50 | |
长期股权投资 | 36,330.44 | 34,716.51 | 20,171.24 | 19,986.63 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 469,877.03 | -- | 720,114.41 | -- | |
在建工程 | 424,458.74 | 427,831.24 | 682,087.24 | 717,777.27 | |
工程物资 | 45,418.29 | 49,146.94 | 38,027.17 | 30,219.14 | |
固定资产及清理(合计) | 2,846,794.50 | -- | 2,626,054.60 | -- | |
固定资产净额 | 2,846,794.50 | 2,815,626.48 | 2,626,054.60 | 2,563,983.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 261,155.92 | 263,362.19 | 246,835.06 | 235,318.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27,751.86 | 27,751.86 | 27,751.86 | 27,751.86 | |
长期待摊费用 | 1,756.49 | 1,932.32 | 2,104.62 | -- | |
递延所得税资产 | 44,760.38 | 45,408.20 | 37,308.62 | 31,562.52 | |
其他非流动资产 | 34,810.17 | 41,450.83 | 73,927.83 | 76,412.80 | |
非流动资产合计 | 3,752,921.89 | 3,736,318.99 | 3,782,066.14 | 3,730,198.12 | |
资产总计 | 5,076,501.55 | 5,158,506.56 | 5,034,067.15 | 4,901,945.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 850,146.59 | 882,418.66 | 1,194,021.84 | 1,088,074.56 | |
交易性金融负债 | -- | 256.63 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 532,797.29 | -- | 605,276.97 | -- | |
应付票据 | 186,082.01 | 245,749.65 | 243,727.01 | 258,604.78 | |
应付账款 | 346,715.28 | 384,900.49 | 361,549.96 | 381,677.48 | |
预收款项 | 149,670.21 | 172,499.60 | 95,461.08 | 91,364.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 36,294.10 | 19,351.25 | 21,634.70 | 10,609.58 | |
应交税费 | 55,639.23 | 42,540.81 | 44,120.36 | 18,024.62 | |
其他应付款(合计) | 60,329.33 | -- | 56,721.55 | -- | |
应付利息 | 9,171.22 | 7,406.29 | 5,710.27 | 10,504.26 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 43,246.69 | |
其他应付款 | 51,158.11 | 62,969.33 | 51,011.28 | 24,515.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 404,512.50 | 271,761.67 | 298,922.97 | 184,591.39 | |
其他流动负债 | 170,000.00 | 170,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
流动负债合计 | 2,260,140.65 | 2,259,854.39 | 2,346,159.47 | 2,141,213.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 933,334.50 | 1,120,134.50 | 1,040,243.67 | 1,027,432.25 | |
应付债券 | -- | 31,040.00 | 31,040.00 | 195,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 270.55 | -- | 405.82 | -- | |
长期应付款 | 270.55 | 405.82 | 405.82 | 405.82 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,819.33 | 1,867.73 | 1,883.17 | 1,991.87 | |
长期递延收益 | 47,542.81 | 65,523.17 | 56,932.33 | 42,541.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 982,967.19 | 1,218,971.22 | 1,130,504.98 | 1,267,371.42 | |
负债合计 | 3,243,107.84 | 3,478,825.61 | 3,476,664.45 | 3,408,584.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 216,233.47 | 216,233.47 | 216,233.47 | 216,233.47 | |
资本公积 | 4,841.05 | 4,853.56 | 4,845.47 | 4,850.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 760.75 | 475.82 | 520.38 | 191.84 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 157,931.07 | 157,931.07 | 157,931.07 | 157,931.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,102,392.27 | 984,475.37 | 871,247.59 | 778,814.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,482,158.61 | 1,363,969.28 | 1,250,777.98 | 1,158,020.51 | |
少数股东权益 | 351,235.10 | 315,711.67 | 306,624.73 | 335,340.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,833,393.71 | 1,679,680.95 | 1,557,402.70 | 1,493,360.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,076,501.55 | 5,158,506.56 | 5,034,067.15 | 4,901,945.66 |
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