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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,467.44 | 103,912.76 | 165,280.73 | 165,710.37 | |
| 交易性金融资产 | 756.08 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 368,922.59 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 234,764.63 | 235,583.74 | 340,172.47 | 314,849.02 | |
| 应收账款 | 134,157.95 | 139,780.49 | 154,760.30 | 138,105.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,784.73 | 59,835.18 | 22,236.46 | 46,221.75 | |
| 其他应收款(合计) | 12,846.19 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,846.19 | 17,762.98 | 18,468.48 | 17,916.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 300,999.25 | 322,362.86 | 296,555.12 | 314,736.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 154,876.78 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 975,653.06 | 879,238.02 | 997,473.55 | 997,540.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 7,335.03 | 8,580.80 | 7,613.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,440.50 | 18,361.75 | 15,891.64 | 14,507.75 | |
| 长期股权投资 | 8,874.00 | 8,981.76 | 11,035.53 | 11,107.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,337,649.27 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,172,495.21 | 1,440,426.41 | 1,169,089.21 | 968,871.87 | |
| 工程物资 | 165,154.06 | 186,311.40 | 180,350.59 | 184,922.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,519,470.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,519,470.61 | 828,289.39 | 846,853.82 | 840,342.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 161,164.44 | 157,887.35 | 158,614.59 | 152,872.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,751.86 | 27,751.86 | 27,751.86 | 27,751.86 | |
| 长期待摊费用 | 3,335.57 | 2,599.69 | 2,198.42 | 1,476.52 | |
| 递延所得税资产 | 28,956.26 | 21,097.24 | 19,283.43 | 12,592.64 | |
| 其他非流动资产 | 74,912.99 | 257,998.06 | 162,877.15 | 275,977.20 | |
| 非流动资产合计 | 3,183,555.50 | 2,957,039.95 | 2,602,527.03 | 2,498,037.36 | |
| 资产总计 | 4,159,208.56 | 3,836,277.97 | 3,600,000.59 | 3,495,577.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 449,644.33 | 441,899.55 | 599,773.64 | 525,803.19 | |
| 交易性金融负债 | 409.40 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 465,964.48 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 204,451.59 | 272,968.31 | 280,200.72 | 206,067.84 | |
| 应付账款 | 261,512.89 | 208,986.10 | 94,143.15 | 231,979.37 | |
| 预收款项 | 76,374.62 | 52,114.82 | 56,847.67 | 61,678.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,541.16 | 18,318.16 | 19,008.03 | 11,922.75 | |
| 应交税费 | 27,054.15 | -79,219.14 | -47,654.26 | -46,209.89 | |
| 其他应付款(合计) | 30,211.99 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,699.15 | 7,135.74 | 6,481.53 | 9,711.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,512.83 | 40,849.56 | 53,752.64 | 42,264.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,198.76 | 202,865.48 | 155,374.00 | 90,699.87 | |
| 其他流动负债 | -- | 20,117.34 | 15,350.00 | 15,297.00 | |
| 流动负债合计 | 1,323,398.89 | 1,186,035.93 | 1,233,277.11 | 1,149,214.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,283,751.58 | 1,268,648.73 | 1,094,192.02 | 972,239.12 | |
| 应付债券 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 541.09 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 541.09 | 676.36 | 676.36 | 676.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,950.82 | 2,206.87 | 2,216.81 | 2,229.21 | |
| 长期递延收益 | 20,617.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 381.28 | 390.44 | 399.60 | 408.76 | |
| 非流动负债合计 | 1,507,242.11 | 1,371,922.41 | 1,197,486.79 | 1,075,555.45 | |
| 负债合计 | 2,830,641.00 | 2,557,958.34 | 2,430,763.90 | 2,224,769.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 216,233.47 | 216,233.47 | 216,233.47 | 216,233.47 | |
| 资本公积 | 4,834.41 | 4,948.67 | 3,816.89 | 2,994.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,252.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 69.66 | 85.18 | 125.99 | 142.12 | |
| 盈余公积 | 157,931.07 | 157,931.07 | 157,931.07 | 157,931.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 681,592.46 | 649,441.71 | 580,112.00 | 666,280.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,059,408.44 | 1,027,795.54 | 957,851.52 | 1,043,356.71 | |
| 少数股东权益 | 269,159.13 | 250,524.09 | 211,385.17 | 227,451.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,328,567.57 | 1,278,319.63 | 1,169,236.69 | 1,270,807.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,159,208.56 | 3,836,277.97 | 3,600,000.59 | 3,495,577.41 | |
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