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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,370,995.82 | 4,014,343.96 | 3,351,951.47 | 3,797,727.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 14,432.25 | 863.92 | 5,064.98 | 8,854.54 | |
| 应收票据及应收账款 | 914,425.31 | 948,256.70 | 1,116,027.99 | 1,201,298.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 914,425.31 | 948,256.70 | 1,116,027.99 | 1,201,298.12 | |
| 应收款项融资 | 169,777.56 | 256,588.23 | 346,538.24 | 463,524.62 | |
| 预付款项 | 220,261.58 | 175,098.39 | 204,389.89 | 173,531.31 | |
| 其他应收款(合计) | 98,573.58 | 108,907.55 | 89,889.70 | 119,321.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 533.99 | 500.00 | 2,040.00 | -- | |
| 其他应收款 | 98,039.59 | -- | 87,849.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,065,013.69 | 1,905,706.38 | 1,918,736.60 | 1,831,780.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 332,950.79 | 260,477.74 | 229,610.51 | 177,476.95 | |
| 流动资产合计 | 6,186,430.59 | 7,670,242.88 | 7,262,209.36 | 7,773,514.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 104,953.76 | 104,728.23 | 102,397.06 | 91,478.62 | |
| 长期股权投资 | 704,577.34 | 666,995.02 | 641,666.95 | 638,374.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,045,455.90 | 4,669,012.34 | 4,396,473.65 | 3,762,683.25 | |
| 在建工程 | 4,766,343.83 | -- | 4,144,222.20 | -- | |
| 工程物资 | 279,112.07 | -- | 252,251.44 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,876,383.60 | 9,182,993.44 | 8,819,871.66 | 8,384,797.60 | |
| 固定资产净额 | 9,876,383.60 | -- | 8,819,871.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 795,439.38 | 795,849.40 | 833,159.12 | 738,585.60 | |
| 无形资产 | 1,078,589.41 | 1,083,427.83 | 1,035,704.24 | 985,551.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 215,753.83 | 212,004.06 | 215,998.53 | 130,204.01 | |
| 长期待摊费用 | 2,874.93 | 2,355.70 | 2,639.68 | 2,788.05 | |
| 递延所得税资产 | 300,276.79 | 266,900.21 | 291,841.91 | 296,880.80 | |
| 其他非流动资产 | 933,816.66 | 895,582.43 | 862,764.53 | 913,872.99 | |
| 非流动资产合计 | 19,117,608.50 | 17,939,609.88 | 17,262,083.36 | 16,005,863.98 | |
| 资产总计 | 25,304,039.08 | 25,609,852.76 | 24,524,292.72 | 23,779,378.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,352,640.24 | 7,830,188.65 | 6,775,767.37 | 7,048,226.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,559,373.79 | 2,517,418.85 | 2,732,297.64 | 2,826,234.98 | |
| 应付票据 | 3,061,362.43 | 1,165,400.42 | 1,329,841.51 | 1,536,499.09 | |
| 应付账款 | 1,498,011.35 | 1,352,018.42 | 1,402,456.13 | 1,289,735.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 164,973.63 | 131,126.67 | 125,324.64 | 92,748.84 | |
| 应交税费 | 85,993.15 | 114,453.00 | 102,891.71 | 185,231.22 | |
| 其他应付款(合计) | 170,004.36 | 183,051.23 | 219,523.27 | 128,635.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 18,447.84 | 26,413.03 | 18,197.84 | -- | |
| 其他应付款 | 151,556.51 | -- | 201,325.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 853,346.19 | 473,901.54 | 447,743.04 | 283,470.03 | |
| 其他流动负债 | 70,279.17 | 276,564.02 | 705,093.29 | 947,400.28 | |
| 流动负债合计 | 10,865,737.07 | 12,077,612.74 | 11,619,291.50 | 12,063,378.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,981,079.29 | 3,524,963.67 | 3,181,184.08 | 2,171,493.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 租赁负债 | 699,797.55 | 708,537.33 | 740,367.31 | 662,274.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,081.43 | 1,036.10 | 1,063.41 | 1,028.99 | |
| 长期应付款(合计) | 15,672.90 | 16,116.11 | 16,673.98 | 16,132.63 | |
| 长期应付款 | 15,672.90 | -- | 16,673.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,292.52 | 23,115.63 | 25,191.70 | 24,447.81 | |
| 递延所得税负债 | 70,163.61 | 82,989.12 | 69,578.71 | 39,860.78 | |
| 长期递延收益 | 204,793.14 | 205,160.06 | 202,210.22 | 203,284.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,992,880.44 | 4,561,918.02 | 4,236,269.41 | 3,138,521.88 | |
| 负债合计 | 15,858,617.51 | 16,639,530.76 | 15,855,560.92 | 15,201,900.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | |
| 资本公积 | 181,639.62 | 191,222.17 | 215,994.06 | 216,068.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,829.27 | -53,595.86 | 7,839.80 | -47,183.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,102,518.21 | 7,691,260.99 | 7,277,766.30 | 7,328,522.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,865,620.49 | 8,425,179.22 | 8,097,892.09 | 8,093,699.34 | |
| 少数股东权益 | 579,801.09 | 545,142.78 | 570,839.72 | 483,778.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,445,421.57 | 8,970,322.01 | 8,668,731.81 | 8,577,477.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,304,039.08 | 25,609,852.76 | 24,524,292.72 | 23,779,378.65 | |
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