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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,421,629.83 | 3,334,913.62 | 2,841,063.78 | 1,945,987.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 69,431.25 | 67,979.16 | 19,483.75 | 6,371.13 | |
| 应收票据及应收账款 | 864,617.77 | 939,273.42 | 988,790.62 | 844,502.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 864,617.77 | 939,273.42 | 988,790.62 | 844,502.42 | |
| 应收款项融资 | 663,002.06 | 712,997.33 | 626,914.36 | 948,565.06 | |
| 预付款项 | 136,680.79 | 164,922.77 | 133,984.08 | 121,648.20 | |
| 其他应收款(合计) | 139,407.64 | 130,376.59 | 115,411.85 | 102,066.48 | |
| 应收利息 | -- | 6,036.59 | 4,158.53 | 2,301.16 | |
| 应收股利 | -- | 588.98 | 588.98 | 2,695.00 | |
| 其他应收款 | 139,407.64 | -- | 110,664.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,828,204.38 | 1,685,661.94 | 1,572,589.09 | 1,260,616.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 106,157.23 | 91,301.21 | 76,151.34 | 117,515.31 | |
| 流动资产合计 | 7,229,130.94 | 7,127,426.05 | 6,374,388.86 | 5,347,272.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 81,183.57 | 79,444.93 | 77,715.05 | 75,423.17 | |
| 长期股权投资 | 392,971.26 | 360,122.64 | 279,000.77 | 187,002.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,935,188.19 | 2,813,233.96 | 2,506,399.08 | 2,231,018.19 | |
| 在建工程 | 2,705,698.43 | -- | 2,310,343.78 | -- | |
| 工程物资 | 229,489.76 | -- | 196,055.30 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,523,290.62 | 6,138,788.20 | 5,994,141.66 | 5,850,971.36 | |
| 固定资产净额 | 6,523,290.62 | -- | 5,994,141.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 362,979.81 | 215,129.52 | 225,497.85 | 165,608.65 | |
| 无形资产 | 798,232.10 | 733,236.05 | 713,011.47 | 696,662.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126,447.41 | 131,800.02 | 134,007.78 | 134,234.70 | |
| 长期待摊费用 | 2,777.28 | 6,540.64 | 6,554.70 | 8,098.94 | |
| 递延所得税资产 | 180,903.31 | 136,293.11 | 112,829.12 | 113,403.07 | |
| 其他非流动资产 | 345,037.27 | 340,934.79 | 281,684.86 | 263,004.79 | |
| 非流动资产合计 | 11,801,827.28 | 11,012,979.04 | 10,355,872.71 | 9,747,785.62 | |
| 资产总计 | 19,030,958.23 | 18,140,405.09 | 16,730,261.58 | 15,095,057.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,387,303.18 | 5,218,285.58 | 4,794,069.86 | 4,278,819.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,039,000.77 | 1,696,017.44 | 1,877,113.19 | 1,966,747.48 | |
| 应付票据 | 898,734.19 | 691,244.88 | 620,573.77 | 655,413.31 | |
| 应付账款 | 1,140,266.58 | 1,004,772.56 | 1,256,539.42 | 1,311,334.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 186,867.16 | 119,915.41 | 71,243.43 | 58,677.73 | |
| 应交税费 | 311,807.23 | 243,939.19 | 216,385.89 | 168,684.65 | |
| 其他应付款(合计) | 126,637.14 | 174,072.62 | 231,852.81 | 184,468.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 其他应付款 | 121,387.14 | -- | 229,602.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 422,156.41 | 383,107.96 | 249,897.96 | 161,477.18 | |
| 其他流动负债 | 882,336.20 | 1,144,349.13 | 864,571.78 | 439,159.68 | |
| 流动负债合计 | 9,800,217.09 | 9,532,424.94 | 8,824,879.31 | 7,662,877.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,564,375.23 | 1,553,429.08 | 1,494,047.35 | 1,317,778.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 270,659.17 | 144,412.92 | 151,273.98 | 151,609.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,008.59 | 994.77 | 1,002.28 | 1,007.53 | |
| 长期应付款(合计) | 16,812.90 | 13,762.35 | 13,792.29 | 5,931.65 | |
| 长期应付款 | 16,812.90 | -- | 13,792.29 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 28,185.71 | 24,133.22 | 25,414.42 | 26,191.06 | |
| 递延所得税负债 | 37,733.34 | 39,391.09 | 40,588.92 | 39,013.67 | |
| 长期递延收益 | 142,399.50 | 109,767.85 | 112,532.07 | 101,093.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,061,174.43 | 1,885,891.27 | 1,838,651.32 | 1,642,624.67 | |
| 负债合计 | 11,861,391.52 | 11,418,316.21 | 10,663,530.63 | 9,305,502.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | 313,974.66 | |
| 资本公积 | 216,066.58 | 216,207.73 | 216,161.87 | 216,148.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -47,285.93 | 13,163.40 | -4,201.65 | -12,854.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,084,780.36 | 5,574,081.62 | 4,972,945.33 | 4,690,209.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,849,852.94 | 6,399,744.68 | 5,781,197.48 | 5,489,795.69 | |
| 少数股东权益 | 319,713.76 | 322,344.20 | 285,533.47 | 299,760.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,169,566.70 | 6,722,088.88 | 6,066,730.95 | 5,789,555.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,030,958.23 | 18,140,405.09 | 16,730,261.58 | 15,095,057.89 | |
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