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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 509,603.62 | 437,117.98 | 289,573.43 | 271,269.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,208,163.48 | 1,262,793.41 | 1,385,267.95 | 1,361,794.62 | |
| 应收票据 | 953,906.62 | 953,626.95 | 1,056,529.80 | 1,036,019.77 | |
| 应收账款 | 254,256.86 | 309,166.46 | 328,738.15 | 325,774.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,912.60 | 52,030.31 | 49,397.40 | 49,713.23 | |
| 其他应收款(合计) | 13,337.61 | 15,641.97 | 17,147.88 | 17,434.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,337.61 | 15,641.97 | 17,147.88 | 17,434.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 781,017.71 | 841,354.34 | 741,061.65 | 789,834.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,512.73 | 1,512.73 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 421,422.70 | 24,493.08 | 29,491.98 | 26,546.28 | |
| 流动资产合计 | 2,974,457.72 | 2,634,943.81 | 2,513,453.01 | 2,516,593.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 45,998.20 | 43,795.06 | 35,005.04 | 32,865.51 | |
| 长期股权投资 | 64,277.42 | 62,778.74 | 65,899.10 | 70,122.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,025,105.27 | 1,042,380.72 | 897,130.74 | 773,411.31 | |
| 在建工程 | 990,314.41 | 1,042,380.72 | 808,472.45 | 687,245.77 | |
| 工程物资 | 34,790.86 | -- | 88,658.28 | 86,165.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,911,983.63 | 2,746,479.25 | 2,727,048.90 | 2,773,771.40 | |
| 固定资产净额 | 2,911,983.63 | 2,746,479.25 | 2,727,048.90 | 2,773,771.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 312,931.14 | 309,991.46 | 247,391.96 | 248,678.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,751.86 | 27,751.86 | 27,751.86 | 27,751.86 | |
| 长期待摊费用 | 5,457.30 | 1,089.67 | 1,246.81 | 1,330.29 | |
| 递延所得税资产 | 87,954.88 | 109,365.12 | 98,860.85 | 96,523.78 | |
| 其他非流动资产 | 233,348.51 | 218,779.57 | 193,488.31 | 99,285.78 | |
| 非流动资产合计 | 4,716,808.20 | 4,564,411.46 | 4,295,823.56 | 4,125,740.58 | |
| 资产总计 | 7,691,265.92 | 7,199,355.27 | 6,809,276.58 | 6,642,333.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,741,171.14 | 1,251,370.58 | 1,524,991.47 | 1,480,356.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 783,533.92 | 883,374.71 | 594,878.91 | 659,685.12 | |
| 应付票据 | 414,680.94 | -- | 227,767.45 | 233,981.57 | |
| 应付账款 | 368,852.98 | -- | 367,111.46 | 425,703.56 | |
| 预收款项 | 282,409.36 | 308,248.59 | 228,377.17 | 231,255.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 77,415.11 | 73,190.35 | 47,172.29 | 27,941.51 | |
| 应交税费 | 159,788.59 | 167,225.40 | 115,747.26 | 120,649.45 | |
| 其他应付款(合计) | 60,107.32 | 47,293.61 | 39,536.31 | 44,804.85 | |
| 应付利息 | 5,614.61 | 4,437.93 | 6,034.32 | 4,900.94 | |
| 应付股利 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 52,692.71 | -- | 33,501.98 | 39,903.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,414.67 | 187,114.67 | 186,801.33 | 262,801.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,297,957.46 | 2,919,018.60 | 2,737,783.32 | 2,827,582.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 381,750.50 | 463,567.43 | 523,864.36 | 645,681.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 135.27 | 135.27 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 135.27 | 135.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,911.48 | 1,923.26 | 1,852.40 | 1,479.28 | |
| 长期递延收益 | 84,605.31 | 85,912.79 | 87,705.56 | 89,642.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 468,267.29 | 551,403.48 | 613,557.59 | 736,937.92 | |
| 负债合计 | 3,766,224.75 | 3,470,422.08 | 3,351,340.91 | 3,564,520.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 273,401.28 | 273,401.28 | 273,401.28 | 273,401.28 | |
| 资本公积 | 239,282.57 | 239,300.65 | 239,297.08 | 239,293.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -64.63 | -4,975.20 | -798.87 | 52.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | 282,317.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,582,937.08 | 2,424,001.24 | 2,216,892.54 | 1,876,471.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,377,873.57 | 3,214,045.23 | 3,011,109.29 | 2,671,535.81 | |
| 少数股东权益 | 547,167.60 | 514,887.96 | 446,826.38 | 406,277.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,925,041.17 | 3,728,933.19 | 3,457,935.67 | 3,077,813.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,691,265.92 | 7,199,355.27 | 6,809,276.58 | 6,642,333.82 | |
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