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| 万华化学(600309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,885.85 | 64,443.79 | 113,640.18 | 149,954.29 | |
| 交易性金融资产 | 2,523.69 | 3,356.94 | 3,963.57 | 3,847.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 257,904.06 | 225,000.02 | 209,334.38 | 178,879.22 | |
| 应收账款 | 61,067.72 | 83,685.96 | 80,476.16 | 81,077.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 124,020.44 | 97,735.63 | 70,355.31 | 59,417.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,605.02 | 9,943.41 | 9,092.72 | 6,718.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,787.87 | 154,473.28 | 150,190.75 | 154,414.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 763,794.65 | 638,639.03 | 637,053.06 | 634,308.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,815.16 | 11,121.36 | 13,758.64 | 15,661.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 153.60 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,509.44 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 150,947.71 | 63,364.28 | 49,398.06 | 34,773.14 | |
| 工程物资 | 9,032.07 | 16,970.75 | 9,820.31 | 8,768.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 690,492.64 | 694,052.68 | 687,891.44 | 702,820.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,705.34 | 89,202.29 | 89,176.27 | 74,952.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,751.86 | 27,751.86 | 27,751.86 | 27,751.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,095.57 | 1,190.95 | 1,268.67 | 804.51 | |
| 递延所得税资产 | 5,570.31 | 6,212.05 | 5,633.81 | 2,566.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 978,073.68 | 911,866.22 | 886,699.05 | 870,099.08 | |
| 资产总计 | 1,741,868.33 | 1,550,505.25 | 1,523,752.11 | 1,504,407.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 325,871.37 | 177,984.28 | 215,948.39 | 227,003.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 84,651.55 | 85,083.85 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,147.59 | 7,740.23 | 33,313.25 | 51,328.72 | |
| 应付账款 | 49,418.86 | 67,008.02 | 84,056.23 | 62,039.41 | |
| 预收款项 | 41,082.17 | 24,094.03 | 18,628.57 | 30,676.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,638.68 | 8,419.22 | 6,458.72 | 3,998.95 | |
| 应交税费 | 988.30 | 13,384.59 | 17,931.27 | -2,444.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,661.58 | 3,433.23 | 1,977.66 | 1,794.94 | |
| 应付股利 | 21,530.32 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,787.10 | 8,931.93 | 8,983.24 | 4,441.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,571.56 | 63,406.89 | 61,496.61 | 38,616.04 | |
| 其他流动负债 | 85,000.00 | 85,463.00 | 463.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 675,697.54 | 459,865.42 | 533,908.48 | 502,539.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 241,421.64 | 263,110.03 | 229,443.71 | 223,414.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 946.91 | 1,082.18 | 1,082.18 | 1,082.18 | |
| 专项应付款 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,745.66 | 1,955.53 | 2,415.66 | 2,639.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 459.17 | 304.22 | 309.38 | 314.53 | |
| 非流动负债合计 | 244,608.38 | 266,451.96 | 233,250.92 | 227,450.93 | |
| 负债合计 | 920,305.92 | 726,317.37 | 767,159.40 | 729,990.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 216,233.47 | 216,233.47 | 216,233.47 | 166,333.44 | |
| 资本公积 | 4,839.29 | 5,949.56 | 8,191.25 | 9,687.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 178.92 | 170.66 | 136.18 | |
| 盈余公积 | 147,799.17 | 115,024.92 | 115,024.92 | 115,024.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 358,225.48 | 359,462.86 | 305,435.78 | 370,048.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 726,747.94 | 697,152.55 | 645,660.27 | 661,717.40 | |
| 少数股东权益 | 94,814.47 | 127,035.33 | 110,932.44 | 112,699.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 821,562.41 | 824,187.88 | 756,592.71 | 774,417.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,741,868.33 | 1,550,505.25 | 1,523,752.11 | 1,504,407.37 | |
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