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| 达仁堂(600329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,472.98 | 53,545.21 | 44,336.50 | 50,988.27 | |
| 交易性金融资产 | 5,125.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 38,966.41 | 34,692.32 | 30,790.67 | 27,403.46 | |
| 应收账款 | 100,465.47 | 94,444.85 | 92,239.72 | 91,316.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,721.04 | 10,770.64 | 22,098.01 | 15,732.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 25.05 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,441.55 | 8,890.90 | 5,072.11 | 6,261.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,688.78 | 81,425.15 | 83,749.73 | 84,947.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,854.15 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 318,760.44 | 283,769.08 | 278,286.73 | 276,649.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,524.35 | 3,197.64 | 2,770.30 | 3,296.47 | |
| 持有至到期投资 | 27,958.55 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,476.61 | 54,274.66 | 69,915.80 | 69,708.66 | |
| 投资性房地产 | 2,765.76 | 2,790.38 | 2,815.01 | 2,843.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,402.90 | 5,607.56 | 4,302.21 | 3,937.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 84,218.67 | 83,708.31 | 84,730.52 | 86,075.10 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.45 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,706.22 | 17,308.22 | 17,465.67 | 17,628.90 | |
| 开发支出 | 152.45 | 127.45 | 127.45 | 116.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,785.33 | 578.28 | 699.99 | 849.91 | |
| 递延所得税资产 | 8,481.87 | 8,620.56 | 8,620.56 | 8,620.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 207,472.72 | 176,214.52 | 191,447.50 | 193,077.01 | |
| 资产总计 | 526,233.15 | 459,983.61 | 469,734.23 | 469,726.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,900.00 | 90,000.00 | 87,500.00 | 98,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,881.96 | 10,072.33 | 11,807.35 | 10,272.75 | |
| 应付账款 | 55,361.39 | 53,731.45 | 55,744.94 | 57,571.47 | |
| 预收款项 | 7,876.75 | 2,332.74 | 12,572.87 | 6,266.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,109.90 | 13,768.64 | 13,603.51 | 13,331.51 | |
| 应交税费 | 4,685.28 | -2,360.42 | -857.50 | 2,372.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 262.48 | 86.10 | 21.00 | 63.00 | |
| 应付股利 | 4,244.65 | 984.55 | 984.55 | 984.55 | |
| 其他应付款 | 36,432.49 | 33,211.32 | 36,046.06 | 35,030.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23,020.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 260,774.89 | 201,826.72 | 217,422.78 | 224,092.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | |
| 专项应付款 | 1,833.25 | 1,833.25 | 1,833.25 | 1,863.25 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 433.10 | 384.09 | 319.99 | 398.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,300.52 | 3,247.37 | 3,103.73 | 2,985.98 | |
| 非流动负债合计 | 7,961.81 | 5,859.65 | 5,651.91 | 5,643.09 | |
| 负债合计 | 268,736.70 | 207,686.37 | 223,074.69 | 229,735.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,930.87 | 73,930.87 | 73,930.87 | 73,930.87 | |
| 资本公积 | 55,848.76 | 55,416.06 | 55,023.78 | 55,495.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,578.31 | 24,171.90 | 24,171.90 | 24,171.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,380.17 | 83,695.23 | 78,932.68 | 71,859.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,738.11 | 237,214.07 | 232,059.22 | 225,458.22 | |
| 少数股东权益 | 15,758.34 | 15,083.17 | 14,600.32 | 14,532.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,496.46 | 252,297.24 | 246,659.54 | 239,990.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,233.15 | 459,983.61 | 469,734.23 | 469,726.40 | |
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