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| 达仁堂(600329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,810.73 | 110,344.05 | 149,132.25 | 85,996.14 | |
| 交易性金融资产 | 149.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,441.22 | 27,100.45 | 25,010.75 | 30,441.22 | |
| 应收账款 | 127,903.51 | 125,509.94 | 115,586.87 | 120,854.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,852.00 | 29,432.28 | 27,818.14 | 17,596.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,550.91 | 6,113.19 | 6,826.49 | 7,933.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,415.47 | 105,429.55 | 101,117.22 | 90,912.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,728.82 | 8,461.03 | 9,694.51 | 3,072.24 | |
| 流动资产合计 | 399,852.06 | 412,390.49 | 435,186.22 | 356,806.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,698.28 | 6,970.17 | 9,846.75 | 9,614.93 | |
| 持有至到期投资 | 21,751.84 | 21,695.52 | 23,564.58 | 23,726.27 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53,122.03 | 51,756.48 | 53,258.14 | 58,157.04 | |
| 投资性房地产 | 2,731.10 | 2,757.67 | 2,784.23 | 2,646.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,703.20 | 12,053.24 | 9,864.54 | 8,535.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 79,444.43 | 76,982.23 | 77,743.59 | 79,191.26 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.36 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,559.66 | 18,706.73 | 18,867.49 | 18,987.63 | |
| 开发支出 | 237.45 | 239.75 | 220.75 | 206.95 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,310.67 | 1,374.07 | 1,512.93 | 1,651.80 | |
| 递延所得税资产 | 8,240.97 | 8,812.21 | 8,812.21 | 8,812.21 | |
| 其他非流动资产 | 236.01 | 391.56 | 143.16 | 207.87 | |
| 非流动资产合计 | 207,035.65 | 201,740.00 | 206,618.38 | 211,738.12 | |
| 资产总计 | 606,887.71 | 614,130.50 | 641,804.59 | 568,544.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,905.00 | 34,800.00 | 66,400.00 | 84,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,046.31 | 15,011.80 | 16,951.77 | 15,073.40 | |
| 应付账款 | 64,508.59 | 72,730.69 | 70,288.87 | 56,901.48 | |
| 预收款项 | 6,461.83 | 15,039.82 | 5,138.63 | 14,025.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,213.18 | 6,204.46 | 7,571.84 | 7,010.11 | |
| 应交税费 | 7,087.72 | 5,022.46 | 4,269.46 | 4,591.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 45.28 | 41.86 | 93.21 | 128.78 | |
| 应付股利 | 1,050.00 | 1,059.22 | 5,946.93 | 999.95 | |
| 其他应付款 | 38,054.36 | 43,529.64 | 44,966.32 | 47,873.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11,660.00 | 10,870.00 | 16,760.00 | 16,210.00 | |
| 流动负债合计 | 184,032.28 | 204,309.96 | 238,387.04 | 247,714.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,765.17 | 5,394.68 | 5,394.68 | 5,394.68 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | |
| 专项应付款 | 1,833.25 | 1,833.25 | 1,833.25 | 1,833.25 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 931.60 | 649.97 | 1,081.46 | 1,046.68 | |
| 长期递延收益 | 4,413.05 | 4,572.86 | 4,492.44 | 4,472.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,338.02 | 12,845.70 | 13,196.77 | 13,141.89 | |
| 负债合计 | 196,370.29 | 217,155.66 | 251,583.81 | 260,856.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,887.31 | 76,887.31 | 76,887.31 | 73,930.87 | |
| 资本公积 | 130,748.01 | 130,748.01 | 130,748.01 | 52,270.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,470.15 | 4,802.75 | 7,709.50 | 7,246.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,707.94 | 31,146.24 | 31,146.24 | 31,146.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 142,357.39 | 135,284.78 | 125,668.04 | 124,812.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,170.80 | 378,869.08 | 372,159.10 | 289,406.47 | |
| 少数股东权益 | 18,346.62 | 18,105.75 | 18,061.68 | 18,281.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,517.42 | 396,974.84 | 390,220.78 | 307,688.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 606,887.71 | 614,130.50 | 641,804.59 | 568,544.80 | |
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