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| 达仁堂(600329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,093.47 | 59,876.20 | 47,248.41 | 42,604.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4,014.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,269.87 | 33,120.78 | 33,484.81 | 31,950.69 | |
| 应收账款 | 132,598.36 | 89,674.40 | 89,787.13 | 110,720.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,099.10 | 25,328.51 | 31,471.34 | 11,621.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 62.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,493.10 | 4,824.96 | 3,829.23 | 5,862.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,989.04 | 94,486.70 | 94,281.88 | 86,432.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,653.91 | 6,034.54 | 20,835.67 | 14,215.55 | |
| 流动资产合计 | 338,196.84 | 313,346.09 | 320,938.47 | 307,484.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,306.49 | 6,820.55 | 3,566.42 | 3,627.58 | |
| 持有至到期投资 | 23,643.39 | 29,422.02 | 25,611.63 | 28,110.61 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,205.27 | 57,671.42 | 57,164.51 | 56,131.25 | |
| 投资性房地产 | 2,671.02 | 2,695.78 | 2,737.31 | 2,741.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,292.84 | 9,016.64 | 5,328.89 | 4,616.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,730.27 | 79,996.30 | 80,539.50 | 82,397.41 | |
| 固定资产清理 | -- | 8.18 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,101.52 | 16,704.54 | 19,397.69 | 19,563.61 | |
| 开发支出 | 206.95 | 206.95 | 187.95 | 152.45 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,505.02 | 1,582.49 | 1,639.71 | 1,722.48 | |
| 递延所得税资产 | 8,812.21 | 8,481.87 | 8,481.87 | 8,481.87 | |
| 其他非流动资产 | 48.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 205,523.89 | 212,606.76 | 204,655.48 | 207,545.17 | |
| 资产总计 | 543,720.74 | 525,952.85 | 525,593.96 | 515,029.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,600.00 | 82,400.00 | 86,100.00 | 86,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,067.39 | 8,770.33 | 10,594.42 | 12,696.92 | |
| 应付账款 | 65,907.47 | 54,154.43 | 58,772.46 | 54,053.61 | |
| 预收款项 | 5,135.12 | 8,334.17 | 6,945.18 | 6,553.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,395.64 | 6,174.58 | 11,786.86 | 10,448.68 | |
| 应交税费 | 5,018.19 | 4,250.84 | 5,966.07 | 6,777.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 126.88 | 160.48 | 131.47 | 117.26 | |
| 应付股利 | 999.95 | 2,636.79 | 4,685.09 | 988.54 | |
| 其他应付款 | 48,373.94 | 43,905.53 | 42,919.05 | 39,155.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13,570.00 | 18,560.00 | 15,000.00 | 21,820.00 | |
| 流动负债合计 | 236,194.58 | 229,347.14 | 242,900.60 | 238,711.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,394.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | |
| 专项应付款 | 1,833.25 | 1,833.25 | 1,833.25 | 1,833.25 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 850.42 | 627.53 | 439.41 | 448.58 | |
| 长期递延收益 | 4,389.26 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 10,843.19 | 5,100.29 | 5,226.54 | |
| 非流动负债合计 | 12,862.55 | 13,698.91 | 7,767.89 | 7,903.31 | |
| 负债合计 | 249,057.13 | 243,046.05 | 250,668.49 | 246,614.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,930.87 | 73,930.87 | 73,930.87 | 73,930.87 | |
| 资本公积 | 52,270.45 | 57,121.24 | 55,897.36 | 55,936.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,134.37 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,146.24 | 27,578.31 | 27,578.31 | 27,578.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,895.73 | 106,367.31 | 100,516.44 | 94,614.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,377.65 | 264,997.73 | 257,922.98 | 252,059.96 | |
| 少数股东权益 | 18,285.96 | 17,909.07 | 17,002.48 | 16,355.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,663.61 | 282,906.80 | 274,925.46 | 268,415.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,720.74 | 525,952.85 | 525,593.96 | 515,029.89 | |
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