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| 达仁堂(600329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,285.55 | 126,550.90 | 110,127.89 | 112,530.20 | |
| 交易性金融资产 | 66.00 | 139.81 | 103.79 | 121.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,449.44 | -- | 163,267.84 | -- | |
| 应收票据 | 26,087.87 | 23,579.26 | 32,427.58 | 25,000.64 | |
| 应收账款 | 117,361.57 | 137,392.63 | 130,840.26 | 133,982.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,053.21 | 9,288.36 | 14,303.82 | 28,267.46 | |
| 其他应收款(合计) | 3,128.23 | -- | 3,973.59 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,128.23 | 3,625.47 | 3,973.59 | 4,603.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,871.58 | 95,969.58 | 98,233.71 | 95,420.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,307.71 | 6,934.49 | 26,021.36 | 20,826.74 | |
| 流动资产合计 | 389,161.71 | 403,480.50 | 416,032.01 | 420,752.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,932.72 | 14,868.09 | 14,424.52 | 7,194.41 | |
| 持有至到期投资 | 46,646.85 | -- | -- | 20,842.29 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,103.06 | 54,139.43 | 51,002.37 | 56,980.09 | |
| 投资性房地产 | 2,624.85 | 2,651.41 | 2,677.98 | 2,704.54 | |
| 在建工程(合计) | 16,700.30 | -- | 15,539.78 | -- | |
| 在建工程 | 16,700.30 | 17,913.32 | 15,539.78 | 14,831.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,523.67 | -- | 76,887.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 81,523.67 | 76,908.84 | 76,887.17 | 77,764.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.78 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,735.95 | 18,124.02 | 18,317.03 | 18,263.34 | |
| 开发支出 | 126.92 | 176.92 | 171.45 | 203.65 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,072.97 | 1,124.38 | 1,144.33 | 1,178.60 | |
| 递延所得税资产 | 8,635.55 | 8,240.97 | 8,240.97 | 8,240.97 | |
| 其他非流动资产 | 803.22 | 22,929.92 | 20,836.32 | 326.61 | |
| 非流动资产合计 | 246,906.06 | 217,077.29 | 209,241.91 | 208,531.61 | |
| 资产总计 | 636,067.77 | 620,557.79 | 625,273.92 | 629,283.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,450.00 | 39,450.00 | 38,329.12 | 36,411.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,897.76 | -- | 80,274.25 | -- | |
| 应付票据 | 22,710.99 | 8,730.44 | 11,679.29 | 11,075.97 | |
| 应付账款 | 52,186.77 | 68,324.47 | 68,594.96 | 67,837.09 | |
| 预收款项 | 6,653.90 | 9,941.62 | 9,233.15 | 12,227.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,416.45 | 7,575.03 | 8,762.86 | 7,528.27 | |
| 应交税费 | 6,493.36 | 3,983.34 | 4,127.39 | 6,248.05 | |
| 其他应付款(合计) | 39,840.84 | -- | 49,024.81 | -- | |
| 应付利息 | 34.32 | 6.74 | 35.85 | 20.73 | |
| 应付股利 | 1,149.38 | 1,109.64 | 12,583.10 | 1,050.00 | |
| 其他应付款 | 38,657.14 | 37,097.53 | 36,405.86 | 42,645.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,098.99 | -- | -- | 10,700.00 | |
| 流动负债合计 | 192,851.30 | 176,218.82 | 189,751.58 | 195,744.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,727.07 | 4,765.17 | 4,765.17 | 4,765.17 | |
| 长期应付款(合计) | 3,228.19 | -- | 2,228.19 | -- | |
| 长期应付款 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | |
| 专项应付款 | 2,833.25 | 1,833.25 | 1,833.25 | 1,833.25 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 729.25 | 732.07 | 665.53 | 706.02 | |
| 长期递延收益 | 4,303.23 | 5,687.76 | 5,832.92 | 5,552.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,987.75 | 13,413.20 | 13,491.82 | 13,251.43 | |
| 负债合计 | 205,839.05 | 189,632.02 | 203,243.40 | 208,996.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,887.31 | 76,887.31 | 76,887.31 | 76,887.31 | |
| 资本公积 | 130,726.91 | 130,748.01 | 130,748.01 | 130,748.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,262.84 | 5,381.45 | 4,963.58 | 5,191.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,443.65 | 35,707.94 | 35,707.94 | 35,707.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,642.15 | 165,751.58 | 156,688.72 | 154,315.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 413,962.86 | 414,476.30 | 404,995.57 | 402,850.63 | |
| 少数股东权益 | 16,265.87 | 16,449.47 | 17,034.95 | 17,437.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 430,228.73 | 430,925.77 | 422,030.52 | 420,287.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 636,067.77 | 620,557.79 | 625,273.92 | 629,283.91 | |
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