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| 达仁堂(600329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,944.06 | 134,228.41 | 101,278.83 | 147,789.94 | |
| 交易性金融资产 | 4,352.47 | 5,571.53 | 33,377.32 | 5,409.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,301.94 | 196,239.18 | 202,037.69 | 197,493.96 | |
| 应收票据 | -- | 30,585.15 | 38,265.33 | 38,882.88 | |
| 应收账款 | 137,301.94 | 165,654.03 | 163,772.36 | 158,611.08 | |
| 应收款项融资 | 42,412.67 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,000.93 | 13,424.50 | 18,040.19 | 12,084.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,144.23 | 2,711.56 | 2,159.02 | 2,025.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,144.23 | -- | 2,159.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 159,455.76 | 143,748.50 | 134,657.16 | 133,069.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,863.03 | 5,991.43 | 7,452.68 | 6,186.43 | |
| 流动资产合计 | 513,475.10 | 501,915.11 | 499,002.90 | 504,059.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10,629.12 | 10,562.20 | 10,532.18 | 4,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,790.56 | 60,418.13 | 69,567.77 | 67,398.05 | |
| 投资性房地产 | 2,254.70 | 2,280.57 | 2,306.44 | 2,332.31 | |
| 在建工程(合计) | 20,307.56 | 17,987.04 | 13,975.29 | 38,045.62 | |
| 在建工程 | 20,307.56 | -- | 13,975.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,071.89 | 106,426.18 | 106,652.10 | 82,563.93 | |
| 固定资产净额 | 116,071.89 | -- | 106,652.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 360.32 | 427.91 | 459.70 | -- | |
| 无形资产 | 17,405.96 | 17,288.47 | 17,393.31 | 17,197.88 | |
| 开发支出 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 133.20 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 677.84 | 719.69 | 765.94 | 781.71 | |
| 递延所得税资产 | 18,380.37 | 18,437.25 | 18,433.50 | 13,328.98 | |
| 其他非流动资产 | 4,541.90 | 4,522.91 | 3,215.79 | 1,396.55 | |
| 非流动资产合计 | 270,842.63 | 253,533.81 | 257,981.12 | 242,167.16 | |
| 资产总计 | 784,317.72 | 755,448.92 | 756,984.02 | 746,226.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,200.00 | 5,200.00 | 20,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,665.28 | 64,988.94 | 61,323.94 | 66,528.53 | |
| 应付票据 | 574.90 | 877.40 | 902.50 | -- | |
| 应付账款 | 66,090.38 | 64,111.54 | 60,421.44 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,293.99 | 13,258.33 | 14,806.45 | 11,630.80 | |
| 应交税费 | 11,227.01 | 10,336.60 | 11,872.53 | 10,693.68 | |
| 其他应付款(合计) | 87,008.20 | 90,430.87 | 103,186.73 | 75,580.71 | |
| 应付利息 | 3.36 | 10.88 | 10.88 | 29.02 | |
| 应付股利 | 1,356.89 | 1,360.78 | 18,190.00 | 1,274.79 | |
| 其他应付款 | 85,647.95 | -- | 84,985.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96.20 | 121.04 | 120.86 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 215,720.70 | 205,104.45 | 218,945.27 | 207,251.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 2,942.57 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 271.02 | 337.96 | 341.93 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,739.02 | 4,144.97 | 4,144.97 | 4,144.97 | |
| 长期应付款(合计) | 3,878.19 | 3,878.19 | 3,878.19 | 3,878.19 | |
| 长期应付款 | 394.95 | -- | 394.95 | -- | |
| 专项应付款 | 3,483.25 | -- | 3,483.25 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 893.89 | 606.70 | 639.04 | 708.20 | |
| 长期递延收益 | 4,494.27 | 4,648.79 | 4,792.95 | 4,876.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,276.39 | 16,559.17 | 13,797.08 | 13,607.68 | |
| 负债合计 | 231,997.09 | 221,663.63 | 232,742.35 | 220,859.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,280.31 | 76,887.31 | 76,887.31 | 76,887.31 | |
| 资本公积 | 134,873.69 | 132,385.81 | 132,385.81 | 132,385.81 | |
| 减：库存股 | 2,829.60 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,617.50 | 8,323.34 | 8,523.64 | 8,962.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,632.90 | 43,436.40 | 43,436.40 | 43,436.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 277,242.58 | 259,388.70 | 249,568.46 | 250,798.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,817.38 | 520,421.56 | 510,801.62 | 512,469.66 | |
| 少数股东权益 | 13,503.25 | 13,363.74 | 13,440.06 | 12,898.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,320.63 | 533,785.30 | 524,241.68 | 525,367.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,317.72 | 755,448.92 | 756,984.02 | 746,226.98 | |
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