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| 达仁堂(600329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,318.15 | 214,795.95 | 210,364.32 | 209,071.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 187,138.80 | 188,608.19 | 251,713.86 | 237,599.78 | |
| 应收票据 | 33,439.50 | -- | 68,314.81 | 58,916.84 | |
| 应收账款 | 153,699.30 | 188,608.19 | 183,399.05 | 178,682.93 | |
| 应收款项融资 | 9,919.66 | 51,402.99 | 1,610.60 | 2,283.08 | |
| 预付款项 | 4,853.75 | 4,341.39 | 5,950.94 | 8,763.34 | |
| 其他应收款(合计) | 4,073.47 | 1,364.57 | 3,512.08 | 3,454.52 | |
| 应收利息 | 1,555.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,518.44 | -- | 3,512.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,508.89 | 140,098.79 | 141,251.58 | 142,135.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,963.52 | 11,030.80 | 10,951.78 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,723.13 | 40,298.98 | 5,734.60 | 6,458.18 | |
| 流动资产合计 | 642,499.36 | 651,941.66 | 631,089.75 | 609,766.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 10,873.62 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,966.02 | 67,588.67 | 76,739.08 | 71,305.44 | |
| 投资性房地产 | 1,517.73 | 1,135.66 | 1,120.41 | 2,125.36 | |
| 在建工程(合计) | 33,162.48 | 35,312.30 | 33,432.10 | 29,211.62 | |
| 在建工程 | 33,162.48 | -- | 33,432.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,164.79 | 114,631.24 | 114,311.83 | 116,155.47 | |
| 固定资产净额 | 115,164.79 | -- | 114,184.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 127.08 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 305.35 | 186.35 | 211.20 | 236.06 | |
| 无形资产 | 19,818.82 | 19,768.62 | 19,903.16 | 20,077.98 | |
| 开发支出 | 472.03 | 377.62 | 151.20 | 151.20 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 759.05 | 591.85 | 598.92 | 664.41 | |
| 递延所得税资产 | 15,460.49 | 17,506.98 | 19,224.66 | 16,619.75 | |
| 其他非流动资产 | 3,474.29 | 2,353.82 | 2,400.36 | 2,242.50 | |
| 非流动资产合计 | 264,209.14 | 260,580.02 | 268,822.46 | 270,366.14 | |
| 资产总计 | 906,708.50 | 912,521.68 | 899,912.21 | 880,132.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 124,249.94 | 127,087.20 | 115,822.92 | 115,322.19 | |
| 应付票据 | 64,388.73 | 62,527.67 | 52,237.36 | 49,740.89 | |
| 应付账款 | 59,861.22 | 64,559.52 | 63,585.55 | 65,581.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,205.71 | 14,256.28 | 19,719.57 | 14,996.22 | |
| 应交税费 | 4,407.79 | 8,023.60 | 11,439.65 | 8,065.49 | |
| 其他应付款(合计) | 76,806.13 | 91,510.85 | 94,097.93 | 87,266.06 | |
| 应付利息 | 3.51 | 3.19 | 3.19 | 3.69 | |
| 应付股利 | 1,572.52 | 1,576.00 | 1,576.00 | 1,460.97 | |
| 其他应付款 | 75,230.09 | -- | 92,518.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,159.71 | 3,104.03 | 104.03 | 100.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 243,390.21 | 260,339.95 | 264,685.92 | 246,305.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 157.16 | 67.29 | 120.43 | 122.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,244.52 | 3,065.94 | 3,065.94 | 3,065.94 | |
| 长期应付款(合计) | 4,197.76 | 4,197.76 | 4,012.19 | 4,080.20 | |
| 长期应付款 | 394.95 | -- | 394.95 | -- | |
| 专项应付款 | 3,802.82 | -- | 3,617.25 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 421.23 | 424.05 | 364.45 | 360.42 | |
| 长期递延收益 | 5,914.71 | 5,976.28 | 6,085.09 | 6,276.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,935.38 | 13,731.33 | 16,648.10 | 16,905.47 | |
| 负债合计 | 255,325.59 | 274,071.28 | 281,334.02 | 263,211.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,344.31 | 77,364.31 | 77,364.31 | 77,364.31 | |
| 资本公积 | 137,419.53 | 137,276.60 | 137,005.83 | 136,786.19 | |
| 减：库存股 | 3,203.26 | 3,335.26 | 3,335.26 | 3,478.36 | |
| 其他综合收益 | 3,062.05 | 1,357.19 | 2,196.03 | 2,310.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,674.90 | 43,674.90 | 43,674.90 | 43,674.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 378,150.22 | 367,374.86 | 347,478.62 | 345,727.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 636,447.76 | 623,712.60 | 604,384.43 | 602,385.72 | |
| 少数股东权益 | 14,935.16 | 14,737.81 | 14,193.76 | 14,535.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 651,382.91 | 638,450.41 | 618,578.19 | 616,921.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 906,708.50 | 912,521.68 | 899,912.21 | 880,132.50 | |
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